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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 297.00 | | 143 297.00 | 143 297.00 |
BZ Autres créances | 734 422.00 | | 734 422.00 | 734 422.00 |
CF Disponibilités | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 541.00 | | 805 541.00 | 805 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 838.00 | | 953 838.00 | 953 838.00 |
CU Autres participations | 143 297.00 | | 143 297.00 | 143 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 831 342.00 | 462 983.00 | | 831 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 296.00 | 368 359.00 | | 94 296.00 |
DL TOTAL (I) | 936 638.00 | 842 342.00 | | 936 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 76 256.00 | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 173 695.00 | | |
EA Autres dettes | 13 462.00 | 147 178.00 | | 13 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 199.00 | 397 130.00 | | 17 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 838.00 | 1 239 472.00 | | 953 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 812.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 240 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 148.00 | 184 179.00 | | 41 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 463.00 | 652 643.00 | | 240 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 166.00 | 284 284.00 | | 146 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 296.00 | 368 359.00 | | 94 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 297.00 | | | 143 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 297.00 | | | 143 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 032.00 | | | 143 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 390.00 | | | 591 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 422.00 | 734 422.00 | | 734 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |