| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260 772.00 | 1 139 621.00 | 121 151.00 | 1 260 772.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AN Terrains | 1 759 858.00 | | 1 759 858.00 | 1 759 858.00 |
AP Constructions | 26 134 967.00 | 18 476 572.00 | 7 658 396.00 | 26 134 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 037 434.00 | 10 146 401.00 | 3 891 033.00 | 14 037 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 263 251.00 | 30 532 355.00 | 11 730 896.00 | 42 263 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 888.00 | | 659 888.00 | 659 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 625.00 | 34 453.00 | 277 172.00 | 311 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 441 773.00 | 60 329 401.00 | 31 112 372.00 | 91 441 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 942.00 | | 496 942.00 | 496 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 774 244.00 | 334 462.00 | 24 439 782.00 | 24 774 244.00 |
BZ Autres créances | 11 440 705.00 | 18 180.00 | 11 422 525.00 | 11 440 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 570 826.00 | | 570 826.00 | 570 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 701.00 | | 265 701.00 | 265 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 553 118.00 | 352 642.00 | 37 200 476.00 | 37 553 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 994 891.00 | 60 682 043.00 | 68 312 848.00 | 128 994 891.00 |
CU Autres participations | 4 668 798.00 | | 4 668 798.00 | 4 668 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 413 919.00 | 3 413 919.00 | | 3 413 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 8 888 932.00 | 5 947 063.00 | | 8 888 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 804 497.00 | 6 441 869.00 | | 6 804 497.00 |
DL TOTAL (I) | 19 358 889.00 | 16 054 392.00 | | 19 358 889.00 |
DP Provisions pour risques | 3 866 757.00 | 3 991 145.00 | | 3 866 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 174 829.00 | 1 181 214.00 | | 1 174 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 041 586.00 | 5 172 359.00 | | 5 041 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 894 061.00 | 12 084 208.00 | | 13 894 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350 562.00 | 1 510 094.00 | | 4 350 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 195 535.00 | 10 230 957.00 | | 10 195 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401 941.00 | 14 983 699.00 | | 14 401 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 206.00 | 575 727.00 | | 702 206.00 |
EA Autres dettes | 325 198.00 | 634 455.00 | | 325 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 870.00 | 6 701.00 | | 42 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 912 373.00 | 40 025 841.00 | | 43 912 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 312 848.00 | 61 252 592.00 | | 68 312 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 696.00 | | 704 696.00 | 704 696.00 |
FG Production vendue services | 110 583 069.00 | 148 301.00 | 110 731 370.00 | 110 583 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 287 765.00 | 148 301.00 | 111 436 067.00 | 111 287 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 739 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 476 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 898 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 239 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 035 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 335.00 | |
GE Autres charges | | | 32 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 797 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 941 319.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 649 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 408 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 287 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 064.00 | 515 244.00 | | 187 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 541.00 | 108 189.00 | | 49 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 451.00 | 251 366.00 | | 6 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 056.00 | 874 799.00 | | 243 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 119.00 | 180 431.00 | | -28 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 085.00 | 262 174.00 | | 72 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 555.00 | 344 499.00 | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 520.00 | 787 104.00 | | 47 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 535.00 | 87 695.00 | | 195 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 015.00 | 367 606.00 | | 516 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162 538.00 | 1 078 737.00 | | 1 162 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 653 530.00 | 114 937 693.00 | | 115 653 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 849 033.00 | 108 495 824.00 | | 108 849 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 804 497.00 | 6 441 869.00 | | 6 804 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 985 131.00 | | 10 236 935.00 | 84 985 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 521.00 | 6 602.00 | 5 287 186.00 | 101 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 870 906.00 | 1 909 386.00 | 91 441 773.00 | 1 870 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 385.00 | 1 902 784.00 | 84 855 398.00 | 1 769 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 271.00 | | 86 918.00 | 1 212 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 712 941.00 | | 6 814 627.00 | 81 712 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 919.00 | | 3 335 390.00 | 2 059 919.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 769 385.00 | | | 1 769 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 642 094.00 | 5 442 883.00 | 1 790 028.00 | 56 642 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 765.00 | 93 856.00 | | 1 045 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 596 329.00 | 5 349 027.00 | 1 790 028.00 | 55 596 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 359 770.00 | | 15 240.00 | 359 770.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 172 359.00 | 272 890.00 | 403 663.00 | 5 172 359.00 |
6T Sur comptes clients | 303 308.00 | 86 150.00 | 54 996.00 | 303 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 067.00 | 86 150.00 | 63 123.00 | 364 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 536 427.00 | 359 040.00 | 466 786.00 | 5 536 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 485.00 | 453 732.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 555.00 | 6 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 473.00 | 97 520.00 | 295 953.00 | 393 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 195 535.00 | 10 195 535.00 | | 10 195 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 157 363.00 | 3 641 348.00 | | 4 157 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283 320.00 | 5 283 320.00 | | 5 283 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 206.00 | 702 206.00 | | 702 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 198.00 | 325 198.00 | | 325 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
UP Prêts | 56 763.00 | 27 843.00 | | 56 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 625.00 | 311 625.00 | | 311 625.00 |
UX Autres créances clients | 24 402 946.00 | | | 24 402 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 298.00 | | | 371 298.00 |
VB T. V. A. | 1 237 487.00 | | | 1 237 487.00 |
VC Groupe et associés | 7 540 816.00 | | | 7 540 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 845 764.00 | 6 592 127.00 | 6 579 434.00 | 13 845 764.00 |
VI Groupe et associés | 3 957 089.00 | 3 957 089.00 | | 3 957 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 503 242.00 | | | 5 503 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656 186.00 | | | 3 656 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974 244.00 | | | 974 244.00 |
VP Divers | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417 752.00 | 1 417 752.00 | | 1 417 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631 640.00 | | | 1 631 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 701.00 | | | 265 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 849 037.00 | 36 448 820.00 | 400 218.00 | 36 849 037.00 |
VW T.V.A. | 3 543 507.00 | 3 483 493.00 | | 3 543 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 912 373.00 | 35 786 754.00 | 6 875 387.00 | 43 912 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 197.00 | | | 1 197.00 |