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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845 422.00 | 1 636 162.00 | 209 259.00 | 1 845 422.00 |
AH Fonds commercial | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
AN Terrains | 1 695 208.00 | | 1 695 208.00 | 1 695 208.00 |
AP Constructions | 27 468 725.00 | 15 553 598.00 | 11 915 127.00 | 27 468 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 981 844.00 | 7 654 040.00 | 10 327 804.00 | 17 981 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 481 607.00 | 46 367 634.00 | 27 113 973.00 | 73 481 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 163 819.00 | | 2 163 819.00 | 2 163 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
BF Prêts | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 410.00 | 54 972.00 | 334 438.00 | 389 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 514 420.00 | 71 524 333.00 | 58 990 087.00 | 130 514 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 841.00 | | 774 841.00 | 774 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 561 529.00 | 329 834.00 | 27 231 695.00 | 27 561 529.00 |
BZ Autres créances | 13 621 572.00 | 18 180.00 | 13 603 392.00 | 13 621 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 450 596.00 | | 10 450 596.00 | 10 450 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 161.00 | | 511 161.00 | 511 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 926 039.00 | 348 014.00 | 62 578 025.00 | 62 926 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 440 459.00 | 71 872 348.00 | 121 568 111.00 | 193 440 459.00 |
CU Autres participations | 5 213 434.00 | | 5 213 434.00 | 5 213 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 413 919.00 | 3 413 919.00 | | 3 413 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 30 455 609.00 | 21 764 755.00 | | 30 455 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 188 958.00 | 10 690 854.00 | | 8 188 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 447 562.00 | 227 517.00 | | 447 562.00 |
DL TOTAL (I) | 42 757 589.00 | 36 348 585.00 | | 42 757 589.00 |
DP Provisions pour risques | 6 324 999.00 | 6 368 951.00 | | 6 324 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 525 150.00 | 5 123 322.00 | | 4 525 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 850 149.00 | 11 492 273.00 | | 10 850 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 202 249.00 | 20 882 557.00 | | 23 202 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508 247.00 | 2 342 634.00 | | 3 508 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 681 286.00 | 13 993 612.00 | | 16 681 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 984 968.00 | 16 721 860.00 | | 19 984 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 591 549.00 | 3 478 620.00 | | 3 591 549.00 |
EA Autres dettes | 584 319.00 | 557 824.00 | | 584 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 756.00 | 2 070 000.00 | | 407 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 960 374.00 | 60 047 108.00 | | 67 960 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 568 111.00 | 107 887 966.00 | | 121 568 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 971 248.00 | | 971 248.00 | 971 248.00 |
FG Production vendue services | 141 597 129.00 | 114 586.00 | 141 711 716.00 | 141 597 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 568 377.00 | 114 586.00 | 142 682 963.00 | 142 568 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 679 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 261 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 241 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 282 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 936 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 502 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 971.00 | |
GE Autres charges | | | 30 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 662 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 017 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 196 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 067 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457 136.00 | 154 210.00 | | 457 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 174.00 | 195 745.00 | | 465 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 991.00 | 10 600 097.00 | | 585 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508 302.00 | 10 950 051.00 | | 1 508 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927 575.00 | 1 168 639.00 | | 927 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 394.00 | 1 268 270.00 | | 513 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 409.00 | 4 831 953.00 | | 5 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 378.00 | 7 268 861.00 | | 1 446 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 923.00 | 3 681 190.00 | | 61 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 271 320.00 | 430 536.00 | | 1 271 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669 494.00 | 1 240 784.00 | | 2 669 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 429 171.00 | 147 677 714.00 | | 149 429 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 240 213.00 | 136 986 860.00 | | 141 240 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 188 958.00 | 10 690 854.00 | | 8 188 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 862 979.00 | | 34 930 493.00 | 110 862 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 625.00 | 5 869 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 882 486.00 | 5 396 566.00 | 130 514 420.00 | 9 882 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 882 486.00 | 5 296 941.00 | 122 791 202.00 | 9 882 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694 792.00 | | 158 557.00 | 1 694 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 291 208.00 | | 34 679 422.00 | 103 291 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876 980.00 | | 92 514.00 | 5 876 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 882 486.00 | | | 9 882 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 492 321.00 | 8 502 660.00 | 4 783 547.00 | 67 492 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544 085.00 | 92 077.00 | | 1 544 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 948 236.00 | 8 410 582.00 | 4 783 547.00 | 65 948 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 302 900.00 | 2 072.00 | | 302 900.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 492 273.00 | 453 380.00 | 1 095 505.00 | 11 492 273.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 492 273.00 | 453 380.00 | 1 095 505.00 | 11 492 273.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 928.00 | | |
6T Sur comptes clients | 325 983.00 | 76 088.00 | 72 236.00 | 325 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 062.00 | 86 088.00 | 72 236.00 | 647 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 139 335.00 | 539 468.00 | 1 167 741.00 | 12 139 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 987.00 | 581 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 072.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 409.00 | 585 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 019.00 | 147 787.00 | 453 232.00 | 601 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 681 286.00 | 16 681 286.00 | | 16 681 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 382 721.00 | 5 111 401.00 | | 6 382 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 579 972.00 | 6 579 972.00 | | 6 579 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669 494.00 | 2 669 494.00 | | 2 669 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 591 549.00 | 3 591 549.00 | | 3 591 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 319.00 | 584 319.00 | | 584 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 756.00 | 407 756.00 | | 407 756.00 |
UP Prêts | 17 024.00 | 14 527.00 | 2 497.00 | 17 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 410.00 | 389 410.00 | | 389 410.00 |
UX Autres créances clients | 27 267 336.00 | 27 267 336.00 | | 27 267 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 193.00 | | 294 193.00 | 294 193.00 |
VB T. V. A. | 3 018 844.00 | 3 018 844.00 | | 3 018 844.00 |
VC Groupe et associés | 8 482 227.00 | 8 482 227.00 | | 8 482 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 167 456.00 | 7 766 615.00 | 15 392 141.00 | 23 167 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 907 228.00 | 2 907 228.00 | | 2 907 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 639 535.00 | | | 9 639 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 315 572.00 | | | 7 315 572.00 |
VP Divers | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437 226.00 | 1 437 226.00 | | 1 437 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050 507.00 | 2 050 507.00 | | 2 050 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 161.00 | 511 161.00 | | 511 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 100 696.00 | 41 804 006.00 | 296 690.00 | 42 100 696.00 |
VW T.V.A. | 2 915 555.00 | 2 868 041.00 | | 2 915 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 960 374.00 | 50 787 467.00 | 15 845 373.00 | 67 960 374.00 |