| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461 884.00 | 1 248 755.00 | 213 129.00 | 1 461 884.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AN Terrains | 1 759 858.00 | | 1 759 858.00 | 1 759 858.00 |
AP Constructions | 26 516 326.00 | 19 146 070.00 | 7 370 256.00 | 26 516 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 277 232.00 | 11 096 058.00 | 3 181 174.00 | 14 277 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 210 561.00 | 31 782 776.00 | 19 427 785.00 | 51 210 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 628 705.00 | | 628 705.00 | 628 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 176.00 | 34 453.00 | 276 723.00 | 311 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 158 382.00 | 63 308 112.00 | 37 850 270.00 | 101 158 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 232.00 | | 468 232.00 | 468 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 883 598.00 | 312 342.00 | 26 571 256.00 | 26 883 598.00 |
BZ Autres créances | 21 480 532.00 | 18 180.00 | 21 462 352.00 | 21 480 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 661 930.00 | | 661 930.00 | 661 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 003.00 | | 281 003.00 | 281 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 788 485.00 | 330 522.00 | 49 457 963.00 | 49 788 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 946 867.00 | 63 638 634.00 | 87 308 233.00 | 150 946 867.00 |
CU Autres participations | 4 663 626.00 | | 4 663 626.00 | 4 663 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 413 919.00 | 3 413 919.00 | | 3 413 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 12 193 429.00 | 8 888 932.00 | | 12 193 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 593 934.00 | 6 804 497.00 | | 18 593 934.00 |
DL TOTAL (I) | 34 452 824.00 | 19 358 889.00 | | 34 452 824.00 |
DP Provisions pour risques | 3 935 086.00 | 3 866 757.00 | | 3 935 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 180 827.00 | 1 174 829.00 | | 1 180 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 115 913.00 | 5 041 586.00 | | 5 115 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 307 580.00 | 13 894 061.00 | | 20 307 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 937.00 | 4 350 562.00 | | 704 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 684 462.00 | 10 195 535.00 | | 11 684 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 275 310.00 | 14 401 941.00 | | 14 275 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 727.00 | 702 206.00 | | 244 727.00 |
EA Autres dettes | 521 895.00 | 325 198.00 | | 521 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586.00 | 42 870.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 739 497.00 | 43 912 373.00 | | 47 739 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 308 233.00 | 68 312 848.00 | | 87 308 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 782.00 | | 1 056 782.00 | 1 056 782.00 |
FG Production vendue services | 113 616 885.00 | 76 334.00 | 113 693 219.00 | 113 616 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 673 667.00 | 76 334.00 | 114 750 001.00 | 114 673 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 830 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 647 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 770 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 601 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 106 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 542 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 815.00 | |
GE Autres charges | | | 33 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 521 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 308 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 190 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 216 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 967 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 377 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 195.00 | 187 064.00 | | 384 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 092 184.00 | 49 541.00 | | 11 092 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 700.00 | 6 451.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 483 079.00 | 243 056.00 | | 11 483 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 770.00 | -28 119.00 | | 249 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 112.00 | 72 085.00 | | 89 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 153.00 | 3 555.00 | | 10 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 036.00 | 47 520.00 | | 349 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 134 043.00 | 195 535.00 | | 11 134 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 493 720.00 | 516 015.00 | | 493 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423 558.00 | 1 162 538.00 | | 1 423 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 631 120.00 | 115 653 530.00 | | 131 631 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 037 185.00 | 108 849 033.00 | | 113 037 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 593 934.00 | 6 804 497.00 | | 18 593 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 441 773.00 | | 14 120 814.00 | 91 441 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 323.00 | 5 265 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 273.00 | 3 753 933.00 | 101 158 382.00 | 650 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650 273.00 | 3 647 610.00 | 94 392 682.00 | 650 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 189.00 | | 201 112.00 | 1 299 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 855 398.00 | | 13 835 167.00 | 84 855 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287 186.00 | | 84 535.00 | 5 287 186.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 650 273.00 | | | 650 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 294 948.00 | 6 552 450.00 | 3 573 740.00 | 60 294 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 621.00 | 109 134.00 | | 1 139 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 155 327.00 | 6 443 316.00 | 3 573 740.00 | 59 155 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 344 530.00 | | | 344 530.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 041 586.00 | 447 968.00 | 373 641.00 | 5 041 586.00 |
6T Sur comptes clients | 334 462.00 | 52 152.00 | 74 271.00 | 334 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 094.00 | 52 152.00 | 74 271.00 | 387 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 428 681.00 | 500 120.00 | 447 912.00 | 5 428 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 966.00 | 441 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153.00 | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 994.00 | 73 554.00 | 455 441.00 | 528 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 684 462.00 | 11 684 462.00 | | 11 684 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 117 272.00 | 3 623 552.00 | | 4 117 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319 247.00 | 5 319 247.00 | | 5 319 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 727.00 | 244 727.00 | | 244 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 895.00 | 521 895.00 | | 521 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UP Prêts | 40 596.00 | 26 814.00 | | 40 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 176.00 | 311 176.00 | | 311 176.00 |
UX Autres créances clients | 26 525 233.00 | | | 26 525 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 365.00 | | | 358 365.00 |
VB T. V. A. | 1 479 683.00 | | | 1 479 683.00 |
VC Groupe et associés | 18 187 047.00 | | | 18 187 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 262 142.00 | 7 109 768.00 | 12 355 090.00 | 20 262 142.00 |
VI Groupe et associés | 175 943.00 | 175 943.00 | | 175 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 759 642.00 | | | 12 759 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 207 465.00 | | | 6 207 465.00 |
VP Divers | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474 722.00 | 1 474 722.00 | | 1 474 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752 311.00 | | | 1 752 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 003.00 | | | 281 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 996 906.00 | 48 624 759.00 | 372 147.00 | 48 996 906.00 |
VW T.V.A. | 3 364 069.00 | 3 305 836.00 | | 3 364 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 739 497.00 | 33 579 729.00 | 12 810 531.00 | 47 739 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 198.00 | | | 1 198.00 |