| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686 864.00 | 1 544 085.00 | 142 779.00 | 1 686 864.00 |
AH Fonds commercial | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
AN Terrains | 1 695 208.00 | | 1 695 208.00 | 1 695 208.00 |
AP Constructions | 19 270 308.00 | 15 011 295.00 | 4 259 012.00 | 19 270 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945 023.00 | 7 178 027.00 | 766 996.00 | 7 945 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 368 734.00 | 43 758 914.00 | 20 609 820.00 | 64 368 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 011 935.00 | | 10 011 935.00 | 10 011 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
BF Prêts | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 319.00 | 52 900.00 | 342 419.00 | 395 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 862 979.00 | 67 795 221.00 | 43 067 759.00 | 110 862 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 454.00 | | 624 454.00 | 624 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 709 322.00 | 325 983.00 | 30 383 339.00 | 30 709 322.00 |
BZ Autres créances | 12 535 288.00 | 18 180.00 | 12 517 108.00 | 12 535 288.00 |
CF Disponibilités | 20 983 545.00 | | 20 983 545.00 | 20 983 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 765.00 | | 310 765.00 | 310 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 164 370.00 | 344 163.00 | 64 820 207.00 | 65 164 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 027 349.00 | 68 139 383.00 | 107 887 966.00 | 176 027 349.00 |
CU Autres participations | 5 213 434.00 | | 5 213 434.00 | 5 213 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 413 919.00 | 3 413 919.00 | | 3 413 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 21 764 755.00 | 19 212 444.00 | | 21 764 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 690 854.00 | 6 052 311.00 | | 10 690 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 517.00 | 9 917.00 | | 227 517.00 |
DL TOTAL (I) | 36 348 585.00 | 28 940 132.00 | | 36 348 585.00 |
DP Provisions pour risques | 6 368 951.00 | 3 401 921.00 | | 6 368 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 123 322.00 | 270 695.00 | | 5 123 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 492 273.00 | 3 672 616.00 | | 11 492 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 882 557.00 | 18 370 739.00 | | 20 882 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342 634.00 | 2 802 873.00 | | 2 342 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 993 612.00 | 15 393 590.00 | | 13 993 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 721 860.00 | 15 383 389.00 | | 16 721 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 478 620.00 | 1 309 090.00 | | 3 478 620.00 |
EA Autres dettes | 557 824.00 | 537 053.00 | | 557 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070 000.00 | 1 441.00 | | 2 070 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 047 108.00 | 53 798 175.00 | | 60 047 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 887 966.00 | 86 410 924.00 | | 107 887 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 335.00 | | 243 335.00 | 243 335.00 |
FG Production vendue services | 130 085 964.00 | 56 129.00 | 130 142 093.00 | 130 085 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 329 298.00 | 56 129.00 | 130 385 428.00 | 130 329 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 497 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 475 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 006 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 215 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 935 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 491 505.00 | |
GE Autres charges | | | 51 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 626 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 871 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 202 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 680 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 210.00 | 229 307.00 | | 154 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 745.00 | 79 617.00 | | 195 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 600 097.00 | 5 856 083.00 | | 10 600 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950 051.00 | 6 165 007.00 | | 10 950 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168 639.00 | 125 631.00 | | 1 168 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268 270.00 | 5 301 029.00 | | 1 268 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 831 953.00 | 687 928.00 | | 4 831 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 268 861.00 | 6 114 588.00 | | 7 268 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 681 190.00 | 50 418.00 | | 3 681 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 536.00 | 934 070.00 | | 430 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240 784.00 | 2 287 716.00 | | 1 240 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 677 714.00 | 140 466 233.00 | | 147 677 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 986 860.00 | 134 413 922.00 | | 136 986 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 690 854.00 | 6 052 311.00 | | 10 690 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 979 363.00 | | 18 542 367.00 | 98 979 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 232.00 | 5 876 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 727 384.00 | 4 931 367.00 | 110 862 979.00 | 1 727 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 1 694 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 384.00 | 4 844 646.00 | 103 291 208.00 | 1 727 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 207.00 | | 112 075.00 | 1 613 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 512 939.00 | | 18 350 298.00 | 91 512 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853 217.00 | | 79 995.00 | 5 853 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 531 908.00 | 7 559 569.00 | 3 599 156.00 | 63 531 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449 401.00 | 94 684.00 | | 1 449 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 082 507.00 | 7 464 885.00 | 3 599 156.00 | 62 082 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 150.00 | 258 750.00 | | 44 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 672 616.00 | 8 307 158.00 | 487 501.00 | 3 672 616.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 301 742.00 | 96 609.00 | 72 369.00 | 301 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 562.00 | 355 359.00 | 102 859.00 | 394 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 067 178.00 | 8 662 517.00 | 590 360.00 | 4 067 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 588 115.00 | 583 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 258 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 831 953.00 | 6 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 724.00 | 186 389.00 | 516 335.00 | 702 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 993 612.00 | 13 993 612.00 | | 13 993 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673 181.00 | 5 242 645.00 | | 5 673 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339 554.00 | 6 339 554.00 | | 6 339 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 478 620.00 | 3 478 620.00 | | 3 478 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 824.00 | 557 824.00 | | 557 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
UP Prêts | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 319.00 | 395 319.00 | | 395 319.00 |
UX Autres créances clients | 30 378 242.00 | 30 378 242.00 | | 30 378 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 080.00 | | 331 080.00 | 331 080.00 |
VB T. V. A. | 1 955 880.00 | 1 955 880.00 | | 1 955 880.00 |
VC Groupe et associés | 9 488 705.00 | 9 488 705.00 | | 9 488 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 841 790.00 | 6 550 665.00 | 14 088 246.00 | 20 841 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 910.00 | 1 639 910.00 | | 1 639 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 612 382.00 | | | 6 612 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 105 222.00 | | | 4 105 222.00 |
VP Divers | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186 560.00 | 1 186 560.00 | | 1 186 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 767.00 | 1 027 767.00 | | 1 027 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 765.00 | 310 765.00 | | 310 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 968 920.00 | 43 637 841.00 | 331 080.00 | 43 968 920.00 |
VW T.V.A. | 3 522 565.00 | 3 468 908.00 | | 3 522 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 047 108.00 | 44 755 454.00 | 14 604 581.00 | 60 047 108.00 |