| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539 678.00 | 1 358 568.00 | 181 110.00 | 1 539 678.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | 30 490.00 | 7 928.00 | 38 417.00 |
AN Terrains | 1 695 208.00 | | 1 695 208.00 | 1 695 208.00 |
AP Constructions | 22 353 537.00 | 15 852 803.00 | 6 500 734.00 | 22 353 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 701 163.00 | 10 986 552.00 | 3 714 611.00 | 14 701 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 875 016.00 | 34 585 857.00 | 19 289 159.00 | 53 875 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 691 521.00 | | 1 691 521.00 | 1 691 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 074.00 | 44 150.00 | 300 924.00 | 345 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 177 712.00 | 62 858 419.00 | 38 319 292.00 | 101 177 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 628.00 | | 612 628.00 | 612 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 854 291.00 | 273 105.00 | 26 581 186.00 | 26 854 291.00 |
BZ Autres créances | 13 096 069.00 | 18 180.00 | 13 077 889.00 | 13 096 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 469 637.00 | | 1 469 637.00 | 1 469 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 361.00 | | 317 361.00 | 317 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 356 298.00 | 291 285.00 | 42 065 012.00 | 42 356 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 534 009.00 | 63 149 705.00 | 80 384 305.00 | 143 534 009.00 |
CU Autres participations | 4 663 626.00 | | 4 663 626.00 | 4 663 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 413 919.00 | 3 413 919.00 | | 3 413 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 16 587 363.00 | 12 193 429.00 | | 16 587 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 125 080.00 | 18 593 934.00 | | 6 125 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 26 383 341.00 | 34 452 824.00 | | 26 383 341.00 |
DP Provisions pour risques | 3 653 157.00 | 3 935 086.00 | | 3 653 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 261.00 | 1 180 827.00 | | 155 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 808 418.00 | 5 115 913.00 | | 3 808 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 113 537.00 | 20 307 580.00 | | 18 113 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440 262.00 | 704 937.00 | | 2 440 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 852 537.00 | 11 684 462.00 | | 12 852 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 142 919.00 | 14 275 310.00 | | 14 142 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 194 473.00 | 244 727.00 | | 2 194 473.00 |
EA Autres dettes | 448 233.00 | 521 895.00 | | 448 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 192 546.00 | 47 739 497.00 | | 50 192 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 384 305.00 | 87 308 233.00 | | 80 384 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 455.00 | | 373 455.00 | 373 455.00 |
FG Production vendue services | 120 034 273.00 | 43 115.00 | 120 077 388.00 | 120 034 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 407 728.00 | 43 115.00 | 120 450 843.00 | 120 407 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 444 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 496 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 200 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 471 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 746 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 032 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 757.00 | |
GE Autres charges | | | 109 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 713 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 730 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 122 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 348 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 192 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 038 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 717.00 | 384 195.00 | | 184 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 574.00 | 11 092 184.00 | | 414 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 057 188.00 | 6 700.00 | | 1 057 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656 479.00 | 11 483 079.00 | | 1 656 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 193.00 | 249 770.00 | | 137 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 080.00 | 89 112.00 | | 472 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970 561.00 | 10 153.00 | | 970 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579 834.00 | 349 036.00 | | 1 579 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 646.00 | 11 134 043.00 | | 76 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 235.00 | 493 720.00 | | 175 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 765.00 | 1 423 558.00 | | 814 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 602 552.00 | 131 631 120.00 | | 126 602 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 477 472.00 | 113 037 185.00 | | 120 477 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 125 080.00 | 18 593 934.00 | | 6 125 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 158 382.00 | | 9 058 044.00 | 101 158 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 408.00 | 5 283 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 945.00 | 8 412 769.00 | 101 177 712.00 | 625 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625 945.00 | 8 351 361.00 | 94 316 445.00 | 625 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 301.00 | | 77 794.00 | 1 500 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 392 682.00 | | 8 901 069.00 | 94 392 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265 398.00 | | 79 181.00 | 5 265 398.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 625 945.00 | | | 625 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 273 659.00 | 7 389 402.00 | 7 879 281.00 | 63 273 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 755.00 | 109 813.00 | | 1 248 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 024 904.00 | 7 279 589.00 | 7 879 281.00 | 62 024 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 453.00 | 10 455.00 | 758.00 | 34 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 115 913.00 | 1 009 934.00 | 2 317 429.00 | 5 115 913.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 490.00 | | |
6T Sur comptes clients | 312 342.00 | 90 320.00 | 129 557.00 | 312 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 975.00 | 131 265.00 | 130 315.00 | 364 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 480 888.00 | 1 141 199.00 | 2 447 744.00 | 5 480 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 567.00 | 1 390 556.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 455.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 613 177.00 | 1 057 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 029.00 | 73 554.00 | 557 475.00 | 631 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 852 537.00 | 12 852 537.00 | | 12 852 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 978 359.00 | 3 803 124.00 | | 3 978 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196 733.00 | 5 196 733.00 | | 5 196 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 194 473.00 | 2 194 473.00 | | 2 194 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 233.00 | 448 233.00 | | 448 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UP Prêts | 24 471.00 | 23 689.00 | 782.00 | 24 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 074.00 | 345 074.00 | | 345 074.00 |
UX Autres créances clients | 26 531 037.00 | 26 531 037.00 | | 26 531 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 255.00 | | 323 255.00 | 323 255.00 |
VB T. V. A. | 1 748 693.00 | 1 748 693.00 | | 1 748 693.00 |
VC Groupe et associés | 9 666 319.00 | 9 666 319.00 | | 9 666 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 060 736.00 | 6 966 849.00 | 10 548 002.00 | 18 060 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 809 233.00 | 1 809 233.00 | | 1 809 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 789 442.00 | | | 3 789 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 886 753.00 | | | 5 886 753.00 |
VP Divers | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519 565.00 | 1 519 565.00 | | 1 519 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 295.00 | 1 623 295.00 | | 1 623 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 361.00 | 317 361.00 | | 317 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 637 266.00 | 40 313 229.00 | 324 037.00 | 40 637 266.00 |
VW T.V.A. | 3 448 262.00 | 3 395 942.00 | | 3 448 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 192 546.00 | 38 313 629.00 | 11 105 477.00 | 50 192 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 224.00 | | | 1 224.00 |