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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 551.00 | | 1 225 551.00 | 1 225 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 226.00 | | 2 928 226.00 | 2 928 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 182.00 | | 1 375 182.00 | 1 375 182.00 |
BZ Autres créances | 297 951.00 | | 297 951.00 | 297 951.00 |
CF Disponibilités | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 050.00 | | 1 682 050.00 | 1 682 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 276.00 | | 4 610 276.00 | 4 610 276.00 |
CU Autres participations | 1 702 675.00 | | 1 702 675.00 | 1 702 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 250.00 | 1 089 250.00 | | 1 089 250.00 |
DH Report à nouveau | -356 312.00 | -152 317.00 | | -356 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 986.00 | -203 995.00 | | -266 986.00 |
DK Provisions réglementées | 66 278.00 | 49 743.00 | | 66 278.00 |
DL TOTAL (I) | 532 231.00 | 782 681.00 | | 532 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 718 055.00 | 533 893.00 | | 718 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 055.00 | 533 893.00 | | 718 055.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 501 250.00 | 2 501 250.00 | | 2 501 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 269.00 | 316 697.00 | | 293 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 091.00 | 12 750.00 | | 37 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 380.00 | 362 367.00 | | 348 380.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 184 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 989.00 | 3 377 064.00 | | 3 359 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 276.00 | 4 693 638.00 | | 4 610 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 644.00 | | 1 085 644.00 | 1 085 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 644.00 | | 1 085 644.00 | 1 085 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 535.00 | -16 535.00 | | -16 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 783.00 | 1 221 551.00 | | 1 144 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 769.00 | 1 425 546.00 | | 1 411 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 986.00 | -203 995.00 | | -266 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 172.00 | | 1 736 751.00 | 2 897 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 705 697.00 | 2 928 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705 697.00 | 2 928 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897 172.00 | | 1 736 751.00 | 2 897 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 743.00 | 16 535.00 | | 49 743.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 893.00 | 184 163.00 | | 533 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 636.00 | 200 698.00 | | 583 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 501 250.00 | 1 250.00 | 2 500 000.00 | 2 501 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 225 551.00 | | | 1 225 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 182.00 | | | 1 375 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VI Groupe et associés | 293 269.00 | 293 269.00 | | 293 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 269.00 | | | 293 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 683.00 | 1 673 133.00 | 1 225 551.00 | 2 898 683.00 |
VW T.V.A. | 217 129.00 | 217 129.00 | | 217 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 989.00 | 859 989.00 | 2 500 000.00 | 3 359 989.00 |