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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183 566.00 | 29 505.00 | 154 060.00 | 183 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 303.00 | 4 462.00 | 4 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | 1 272.00 | 6 333.00 | 7 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 011.00 | 4 911.00 | 19 101.00 | 24 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 949.00 | 35 991.00 | 2 738 957.00 | 2 774 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 324.00 | | 699 324.00 | 699 324.00 |
BZ Autres créances | 2 867 337.00 | | 2 867 337.00 | 2 867 337.00 |
CF Disponibilités | 648 742.00 | | 648 742.00 | 648 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 337.00 | | 4 261 337.00 | 4 261 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 846.00 | 35 991.00 | 7 069 855.00 | 7 105 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
CU Autres participations | 2 282 675.00 | | 2 282 675.00 | 2 282 675.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 063 250.00 | 1 913 250.00 | | 2 063 250.00 |
DH Report à nouveau | -404 557.00 | -612 429.00 | | -404 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 798.00 | 207 872.00 | | 91 798.00 |
DK Provisions réglementées | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 166.00 | 1 591 368.00 | | 1 833 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 237.00 | 146 300.00 | | 106 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 237.00 | 146 300.00 | | 106 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 264 136.00 | 604 136.00 | | 2 264 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 589.00 | 672 917.00 | | 610 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 782.00 | 239 223.00 | | 1 866 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 432.00 | 205 585.00 | | 168 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 422.00 | 652 537.00 | | 213 422.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 130 451.00 | 2 381 488.00 | | 5 130 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 855.00 | 4 119 156.00 | | 7 069 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 119.00 | 1 341 998.00 | | 2 391 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 495.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 089.00 | 9 236.00 | | 57 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 609.00 | 97 233.00 | | 4 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | 124 233.00 | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 609.00 | -27 000.00 | | -4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 957.00 | -94 725.00 | | -77 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 799.00 | 2 332 084.00 | | 2 062 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 001.00 | 2 124 212.00 | | 1 971 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 798.00 | 207 872.00 | | 91 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 702.00 | | 654 414.00 | 2 134 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 700.00 | | 94 866.00 | 99 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 167.00 | 2 774 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | 12 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 24 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 002.00 | | 520 000.00 | 2 035 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533.00 | 33 458.00 | | 2 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 533.00 | 26 973.00 | | 2 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 300.00 | 10 495.00 | 50 558.00 | 146 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 975.00 | 10 495.00 | 50 558.00 | 228 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 495.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 50 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 432.00 | 168 432.00 | | 168 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 422.00 | 213 422.00 | | 213 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873 872.00 | 1 873 872.00 | | 1 873 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874 725.00 | 135 393.00 | 475 196.00 | 2 874 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612 595.00 | 3 612 595.00 | | 3 612 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 922.00 | 3 644 922.00 | | 3 644 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 451.00 | 2 391 119.00 | 475 196.00 | 5 130 451.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |