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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 861.00 | | 105 861.00 | 105 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 117.00 | | 2 128 117.00 | 2 128 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 106.00 | | 1 840 106.00 | 1 840 106.00 |
BZ Autres créances | 682 915.00 | | 682 915.00 | 682 915.00 |
CF Disponibilités | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 671.00 | | 2 593 671.00 | 2 593 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 788.00 | | 4 721 788.00 | 4 721 788.00 |
CU Autres participations | 2 002 675.00 | | 2 002 675.00 | 2 002 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 250.00 | 1 748 250.00 | | 1 748 250.00 |
DH Report à nouveau | -717 997.00 | -623 297.00 | | -717 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 568.00 | -94 700.00 | | 105 568.00 |
DK Provisions réglementées | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 496.00 | 1 112 928.00 | | 1 218 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 785.00 | 494 438.00 | | 457 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 785.00 | 494 438.00 | | 457 785.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 901 250.00 | 1 251 250.00 | | 901 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 959.00 | 935 144.00 | | 804 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 294.00 | 325 265.00 | | 641 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 477.00 | 45 293.00 | | 35 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 981.00 | 461 464.00 | | 461 981.00 |
EA Autres dettes | 200 546.00 | 200 000.00 | | 200 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 508.00 | 3 218 417.00 | | 3 045 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 788.00 | 4 825 784.00 | | 4 721 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 590.00 | | | 1 472 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 421.00 | | 1 533 421.00 | 1 533 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 421.00 | | 1 533 421.00 | 1 533 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 653.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 906.00 | 1 919 287.00 | | 1 900 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 339.00 | 2 013 987.00 | | 1 795 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 568.00 | -94 700.00 | | 105 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 123.00 | | 2 548 736.00 | 2 490 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910 743.00 | 2 128 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910 743.00 | 2 128 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 123.00 | | 2 548 736.00 | 2 490 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 438.00 | 101 857.00 | 138 510.00 | 494 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 144.00 | 101 857.00 | 138 510.00 | 577 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 901 250.00 | 1 250.00 | 900 000.00 | 901 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 546.00 | 200 546.00 | | 200 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 106.00 | 1 840 106.00 | | 1 840 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
VB T. V. A. | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VC Groupe et associés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 959.00 | 132 042.00 | 547 306.00 | 804 959.00 |
VI Groupe et associés | 641 294.00 | 641 294.00 | | 641 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 644.00 | 587 644.00 | | 587 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | 6 723.00 | 15 777.00 | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 962.00 | 2 655 185.00 | 15 777.00 | 2 670 962.00 |
VW T.V.A. | 309 275.00 | 309 275.00 | | 309 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 508.00 | 1 472 590.00 | 1 447 306.00 | 3 045 508.00 |