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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 872.00 | | 762 872.00 | 762 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 123.00 | | 2 490 123.00 | 2 490 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 621.00 | | 1 757 621.00 | 1 757 621.00 |
BZ Autres créances | 333 273.00 | | 333 273.00 | 333 273.00 |
CF Disponibilités | 222 521.00 | | 222 521.00 | 222 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 660.00 | | 2 335 660.00 | 2 335 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 784.00 | | 4 825 784.00 | 4 825 784.00 |
CU Autres participations | 1 702 676.00 | | 1 702 676.00 | 1 702 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 250.00 | 1 089 250.00 | | 1 748 250.00 |
DH Report à nouveau | -623 297.00 | -356 312.00 | | -623 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 700.00 | -266 986.00 | | -94 700.00 |
DK Provisions réglementées | 82 675.00 | 66 278.00 | | 82 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 928.00 | 532 231.00 | | 1 112 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 494 438.00 | 718 055.00 | | 494 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 438.00 | 718 055.00 | | 494 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 251 250.00 | 2 501 250.00 | | 1 251 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 144.00 | | | 935 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 265.00 | 293 269.00 | | 325 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 293.00 | 37 091.00 | | 45 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 464.00 | 348 380.00 | | 461 464.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 180 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 417.00 | 3 359 989.00 | | 3 218 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 784.00 | 4 610 276.00 | | 4 825 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 265.00 | | | 325 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 684.00 | | 1 464 684.00 | 1 464 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 684.00 | | 1 464 684.00 | 1 464 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 398 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 397.00 | 16 535.00 | | 16 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 806.00 | 16 535.00 | | 88 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 806.00 | -16 535.00 | | -88 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 287.00 | 1 144 783.00 | | 1 919 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 987.00 | 1 411 769.00 | | 2 013 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 700.00 | -266 986.00 | | -94 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 226.00 | | 1 670 387.00 | 2 928 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 108 489.00 | 2 490 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108 489.00 | 2 490 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928 226.00 | | 1 670 387.00 | 2 928 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 278.00 | 16 397.00 | | 66 278.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 055.00 | 174 440.00 | 398 057.00 | 718 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 333.00 | 190 837.00 | 398 057.00 | 784 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 251 250.00 | 1 251 250.00 | | 1 251 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 835.00 | 105 835.00 | | 105 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762 872.00 | 762 872.00 | | 762 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 621.00 | | | 1 757 621.00 |
VB T. V. A. | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 144.00 | 130 185.00 | 539 593.00 | 935 144.00 |
VI Groupe et associés | 325 265.00 | 325 265.00 | | 325 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 265.00 | | | 325 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 586.00 | 2 881 575.00 | 19 011.00 | 2 900 586.00 |
VW T.V.A. | 292 937.00 | 292 937.00 | | 292 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 417.00 | 2 413 458.00 | 539 593.00 | 3 218 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |