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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183 566.00 | 68 539.00 | 115 027.00 | 183 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 2 125.00 | 4 735.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 605.00 | 3 626.00 | 18 979.00 | 22 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 826.00 | 12 930.00 | 12 897.00 | 25 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 114.00 | 87 220.00 | 2 693 894.00 | 2 781 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
BZ Autres créances | 3 342 257.00 | | 3 342 257.00 | 3 342 257.00 |
CF Disponibilités | 773 330.00 | | 773 330.00 | 773 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 080.00 | | 206 080.00 | 206 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 667.00 | | 5 005 667.00 | 5 005 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 568.00 | 87 220.00 | 7 754 349.00 | 7 841 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
CU Autres participations | 2 282 675.00 | | 2 282 675.00 | 2 282 675.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 063 250.00 | 2 063 250.00 | | 2 063 250.00 |
DH Report à nouveau | -312 759.00 | -404 557.00 | | -312 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 196.00 | 91 798.00 | | 492 196.00 |
DK Provisions réglementées | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 362.00 | 1 833 166.00 | | 2 325 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 200.00 | 106 237.00 | | 45 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 200.00 | 106 237.00 | | 45 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 260 500.00 | 2 264 136.00 | | 2 260 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 196.00 | 610 589.00 | | 475 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 225.00 | 1 866 782.00 | | 1 952 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 680.00 | 168 432.00 | | 469 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 095.00 | 213 422.00 | | 219 095.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 383 787.00 | 5 130 451.00 | | 5 383 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 754 349.00 | 7 069 855.00 | | 7 754 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 417.00 | 2 391 119.00 | | 2 785 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 952 225.00 | | | 1 952 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 228.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | 4 609.00 | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | 4 609.00 | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | -4 609.00 | | -2 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 611.00 | -77 957.00 | | -176 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 474.00 | 2 062 799.00 | | 2 646 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 278.00 | 1 971 001.00 | | 2 154 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 196.00 | 91 798.00 | | 492 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 949.00 | | 18 910.00 | 2 774 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 566.00 | | | 183 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 745.00 | 2 542 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 745.00 | 2 781 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 370.00 | | 17 095.00 | 12 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 011.00 | | 1 815.00 | 24 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555 002.00 | | | 2 555 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 991.00 | 51 228.00 | | 35 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 505.00 | 39 033.00 | | 29 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 4 176.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911.00 | 8 019.00 | | 4 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 237.00 | | 61 037.00 | 106 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 913.00 | | 61 037.00 | 188 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 680.00 | 469 680.00 | | 469 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 095.00 | 219 095.00 | | 219 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 315.00 | 1 959 315.00 | | 1 959 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 735 696.00 | 137 326.00 | 337 870.00 | 2 735 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232 337.00 | 4 232 337.00 | | 4 232 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 251 918.00 | 4 232 337.00 | 19 581.00 | 4 251 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 787.00 | 2 785 417.00 | 337 870.00 | 5 383 787.00 |