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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 497 350.00 | 50 500.00 | 446 850.00 | 497 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 350.00 | 50 500.00 | 446 850.00 | 497 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
084 Disponibilités | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
110 Total général Actif | 518 384.00 | 50 500.00 | 467 884.00 | 518 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 263 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 534.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
242 Autres charges externes. | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 050.00 | | | -5 050.00 |
280 Produits financiers | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
294 Charges financières | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 973.00 | | | 457 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 099.00 | | | 2 099.00 |