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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 266.00 | 11 549.00 | 19 718.00 | 31 266.00 |
040 Immobilisations financières | 587 497.00 | | 587 497.00 | 587 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 763.00 | 11 549.00 | 607 215.00 | 618 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
072 Créances – Autres | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
084 Disponibilités | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 681.00 | | 161 681.00 | 161 681.00 |
110 Total général Actif | 780 445.00 | 11 549.00 | 768 896.00 | 780 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 263 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 109.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 605 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
230 Autres produits | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 326.00 | | | 241 326.00 |
242 Autres charges externes. | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 862.00 | | | 132 862.00 |
252 Charges sociales | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 617.00 | | | 207 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
280 Produits financiers | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130 371.00 | | | 130 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 556.00 | | | 481 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 207.00 | | | 137 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 332.00 | | | 2 332.00 |