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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 430.00 | 3 694.00 | 20 736.00 | 24 430.00 |
040 Immobilisations financières | 457 126.00 | | 457 126.00 | 457 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 556.00 | 3 694.00 | 477 862.00 | 481 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 84 641.00 | | 84 641.00 | 84 641.00 |
084 Disponibilités | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 177.00 | | 140 177.00 | 140 177.00 |
110 Total général Actif | 621 733.00 | 3 694.00 | 618 038.00 | 621 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 263 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 155.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 675.00 | | | 240 675.00 |
230 Autres produits | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 650.00 | | | 247 650.00 |
242 Autres charges externes. | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 869.00 | | | 119 869.00 |
252 Charges sociales | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 791.00 | | | 186 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
280 Produits financiers | 101 130.00 | | | 101 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 087.00 | | | 199 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 171 674.00 | | | 171 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 302.00 | | | 333 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 334.00 | | | 194 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 834.00 | | | 2 834.00 |