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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 422.00 | 1 347.00 | 1 770.00 |
040 Immobilisations financières | 666 531.00 | 277 618.00 | 388 912.00 | 666 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 668 300.00 | 278 041.00 | 390 260.00 | 668 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
072 Créances – Autres | 17 214.00 | 16 384.00 | 830.00 | 17 214.00 |
084 Disponibilités | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 989.00 | 16 384.00 | 71 605.00 | 87 989.00 |
110 Total général Actif | 756 289.00 | 294 425.00 | 461 865.00 | 756 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 263 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 086.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 864.00 | | | 215 864.00 |
230 Autres produits | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 590.00 | | | 218 590.00 |
242 Autres charges externes. | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 909.00 | | | 128 909.00 |
252 Charges sociales | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | | | 317.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 141.00 | | | 182 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
280 Produits financiers | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
294 Charges financières | 198 367.00 | | | 198 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 279.00 | | | -100 279.00 |