| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 497.00 | 273.00 | 1 770.00 |
040 Immobilisations financières | 331 532.00 | | 331 532.00 | 331 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 302.00 | 1 497.00 | 331 805.00 | 333 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
072 Créances – Autres | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
084 Disponibilités | 98 040.00 | | 98 040.00 | 98 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 605.00 | | 109 605.00 | 109 605.00 |
110 Total général Actif | 442 907.00 | 1 497.00 | 441 410.00 | 442 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 263 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 410.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 997.00 | | | 203 997.00 |
230 Autres produits | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 086.00 | | | 210 086.00 |
242 Autres charges externes. | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 323.00 | | | 114 323.00 |
252 Charges sociales | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | | | 484.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 875.00 | | | 158 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
280 Produits financiers | 284 103.00 | | | 284 103.00 |
294 Charges financières | 235 215.00 | | | 235 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 548 094.00 | | | 548 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 881 396.00 | | | 881 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 548 094.00 | | | 548 094.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -51 000.00 | | | -51 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 281 189.00 | | | 281 189.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 281 189.00 | | | 281 189.00 |