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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 052.00 | 26 251.00 | 23 801.00 | 50 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 1 782.00 | 837.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 671.00 | 28 033.00 | 24 637.00 | 52 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 98 413.00 | | 98 413.00 | 98 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 849.00 | | 158 849.00 | 158 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 520.00 | 28 033.00 | 183 486.00 | 211 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 32 741.00 | 9 952.00 | | 32 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 009.00 | 22 789.00 | | 34 009.00 |
DL TOTAL (I) | 70 050.00 | 36 041.00 | | 70 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 154.00 | 85 254.00 | | 85 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 050.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 001.00 | 19 128.00 | | 25 001.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 46.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 436.00 | 106 477.00 | | 113 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 486.00 | 142 519.00 | | 183 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 436.00 | 106 477.00 | | 113 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 230.00 | | 390 230.00 | 390 230.00 |
FG Production vendue services | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 654.00 | | 411 654.00 | 411 654.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 248.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 152.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 152.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 4 796.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 2 561.00 | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 707.00 | 160 957.00 | | 411 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 698.00 | 138 169.00 | | 377 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 009.00 | 22 789.00 | | 34 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 953.00 | 8 080.00 | | 19 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 953.00 | 8 080.00 | | 19 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VW T.V.A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 436.00 | 113 436.00 | | 113 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 2 026.00 | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 473.00 | 7 047.00 | | 10 473.00 |
ST Autres comptes | 7 729.00 | 8 754.00 | | 7 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 782.00 | 26 160.00 | | 25 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | 576.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | 2 026.00 | | 2 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 073.00 | 31 165.00 | | 78 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 631.00 | 8 079.00 | | 54 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 442.00 | 42 537.00 | | 44 442.00 |