| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 052.00 | 33 807.00 | 16 244.00 | 50 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 2 306.00 | 313.00 | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 671.00 | 36 114.00 | 22 557.00 | 58 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 66 881.00 | | 66 881.00 | 66 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 314.00 | | 101 314.00 | 101 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 985.00 | 36 114.00 | 123 872.00 | 159 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 66 750.00 | 32 741.00 | | 66 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 377.00 | 34 009.00 | | 37 377.00 |
DL TOTAL (I) | 107 428.00 | 70 050.00 | | 107 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 2 274.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 239.00 | 25 001.00 | | 15 239.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 444.00 | 113 436.00 | | 16 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 872.00 | 183 486.00 | | 123 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 444.00 | 113 436.00 | | 16 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 166.00 | | 411 166.00 | 411 166.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 166.00 | | 411 166.00 | 411 166.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 249.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 105.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 105.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -105.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 5 273.00 | | 6 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 183.00 | 411 707.00 | | 411 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 806.00 | 377 698.00 | | 373 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 377.00 | 34 009.00 | | 37 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 671.00 | | 6 000.00 | 52 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 033.00 | 8 080.00 | | 28 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 033.00 | 8 080.00 | | 28 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 433.00 | 4 433.00 | 6 000.00 | 10 433.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 2 257.00 | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 196.00 | 10 473.00 | | 8 196.00 |
ST Autres comptes | 8 141.00 | 7 729.00 | | 8 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 678.00 | 25 782.00 | | 25 678.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 143.00 | 2 257.00 | | 2 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 497.00 | 78 073.00 | | 86 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 678.00 | 54 631.00 | | 56 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 472.00 | 44 442.00 | | 42 472.00 |