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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 980.00 | 52 671.00 | 6 309.00 | 58 980.00 |
BZ Autres créances | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 300 466.00 | | 300 466.00 | 300 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 201.00 | | 341 201.00 | 341 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 181.00 | 52 671.00 | 347 510.00 | 400 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 183 505.00 | 150 428.00 | | 183 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 083.00 | 33 077.00 | | 64 083.00 |
DL TOTAL (I) | 250 888.00 | 186 805.00 | | 250 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 470.00 | 22 043.00 | | 24 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 071.00 | 11 277.00 | | 17 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 622.00 | 33 320.00 | | 96 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 510.00 | 220 125.00 | | 347 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 622.00 | 33 320.00 | | 41 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 329.00 | | 322 329.00 | 322 329.00 |
FG Production vendue services | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 266.00 | | 328 266.00 | 328 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 255.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | 5 980.00 | | 13 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 793.00 | 381 552.00 | | 343 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 710.00 | 348 475.00 | | 279 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 083.00 | 33 077.00 | | 64 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 297.00 | 3 374.00 | | 49 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 297.00 | 3 374.00 | | 49 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 044.00 | 10 735.00 | 6 309.00 | 17 044.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 622.00 | 41 622.00 | 55 000.00 | 96 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 2 330.00 | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 727.00 | 8 187.00 | | 6 727.00 |
ST Autres comptes | 7 545.00 | 8 249.00 | | 7 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 087.00 | 26 941.00 | | 21 087.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | 456.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 043.00 | 2 330.00 | | 2 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 653.00 | 76 310.00 | | 65 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 322.00 | 53 376.00 | | 46 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 818.00 | 43 833.00 | | 35 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |