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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 052.00 | 46 678.00 | 3 374.00 | 50 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 980.00 | 49 297.00 | 9 683.00 | 58 980.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 175 756.00 | | 175 756.00 | 175 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 442.00 | | 210 442.00 | 210 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 422.00 | 49 297.00 | 220 125.00 | 269 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 150 428.00 | 104 128.00 | | 150 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 077.00 | 46 300.00 | | 33 077.00 |
DL TOTAL (I) | 186 805.00 | 153 728.00 | | 186 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 043.00 | 2 078.00 | | 22 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 277.00 | 14 010.00 | | 11 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 320.00 | 16 088.00 | | 33 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 125.00 | 169 816.00 | | 220 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 320.00 | 16 088.00 | | 33 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 551.00 | | 381 551.00 | 381 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 551.00 | | 381 551.00 | 381 551.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | 252.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 9 854.00 | | 5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 552.00 | 414 358.00 | | 381 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 475.00 | 368 058.00 | | 348 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 077.00 | 46 300.00 | | 33 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 525.00 | | 455.00 | 58 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | 455.00 | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 162.00 | 6 135.00 | | 43 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 162.00 | 6 135.00 | | 43 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 995.00 | 4 686.00 | 6 309.00 | 10 995.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 2 229.00 | | 2 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 187.00 | 7 893.00 | | 8 187.00 |
ST Autres comptes | 8 249.00 | 7 781.00 | | 8 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 941.00 | 25 659.00 | | 26 941.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 458.00 | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 330.00 | 2 229.00 | | 2 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 310.00 | 82 871.00 | | 76 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 376.00 | 56 817.00 | | 53 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 833.00 | 41 790.00 | | 43 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |