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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 980.00 | 52 671.00 | 6 309.00 | 58 980.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 391 421.00 | | 391 421.00 | 391 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 066.00 | | 422 066.00 | 422 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 045.00 | 52 671.00 | 428 375.00 | 481 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 247 588.00 | 183 505.00 | | 247 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 709.00 | 64 083.00 | | 72 709.00 |
DL TOTAL (I) | 323 597.00 | 250 888.00 | | 323 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 159.00 | 55 081.00 | | 56 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 977.00 | 24 470.00 | | 31 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 641.00 | 17 071.00 | | 16 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 778.00 | 96 622.00 | | 104 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 375.00 | 347 510.00 | | 428 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 711.00 | 41 622.00 | | 56 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 794.00 | | 413 794.00 | 413 794.00 |
FG Production vendue services | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 457.00 | | 418 457.00 | 418 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | 216.00 | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 104.00 | 13 002.00 | | 16 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 889.00 | 343 793.00 | | 438 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 180.00 | 279 710.00 | | 366 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 709.00 | 64 083.00 | | 72 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 159.00 | 8 092.00 | 48 067.00 | 56 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 954.00 | 645.00 | 6 309.00 | 6 954.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 778.00 | 56 711.00 | 48 067.00 | 104 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 2 043.00 | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 788.00 | 6 727.00 | | 8 788.00 |
ST Autres comptes | 6 104.00 | 7 545.00 | | 6 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 396.00 | 21 087.00 | | 27 396.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | 2 043.00 | | 2 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 940.00 | 65 653.00 | | 83 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 378.00 | 46 322.00 | | 57 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 746.00 | 35 818.00 | | 42 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |