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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 569.00 | 322.00 | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 800.00 | 8 080.00 | 10 719.00 | 18 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 275.00 | 8 650.00 | 763 625.00 | 772 275.00 |
BT Marchandises | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BZ Autres créances | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
CF Disponibilités | 148 307.00 | | 148 307.00 | 148 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 812.00 | | 296 812.00 | 296 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 087.00 | 8 650.00 | 1 060 437.00 | 1 069 087.00 |
CU Autres participations | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
DL TOTAL (I) | 144 388.00 | | | 144 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 643.00 | | | 525 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 159.00 | | | 270 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 716.00 | | | 89 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 048.00 | | | 916 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 437.00 | | | 1 060 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 659.00 | | | 445 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 521.00 | | 1 032 521.00 | 1 032 521.00 |
FG Production vendue services | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 179.00 | | 1 079 179.00 | 1 079 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 204.00 | | | 1 086 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 815.00 | | | 996 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 364.00 | 361.00 | | 772 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 772 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 19 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | 361.00 | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 836.00 | 2 265.00 | 450.00 | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 836.00 | 2 265.00 | 450.00 | 6 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 717.00 | 89 717.00 | | 89 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 968.00 | 269 968.00 | | 269 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 644.00 | 55 255.00 | 234 491.00 | 525 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 301.00 | 77 141.00 | 160.00 | 77 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 049.00 | 445 660.00 | 234 491.00 | 916 049.00 |