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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481.00 | 1 366.00 | 115.00 | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 348.00 | 18 677.00 | 24 670.00 | 43 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 224.00 | 20 043.00 | 779 181.00 | 799 224.00 |
BT Marchandises | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BZ Autres créances | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
CF Disponibilités | 161 443.00 | | 161 443.00 | 161 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 866.00 | | 335 866.00 | 335 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 091.00 | 20 043.00 | 1 115 047.00 | 1 135 091.00 |
CU Autres participations | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
DL TOTAL (I) | 146 752.00 | | | 146 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 477.00 | | | 299 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 268.00 | | | 503 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 295.00 | | | 968 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 047.00 | | | 1 115 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 496.00 | | | 731 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 650.00 | | 4 574.00 | 794 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 455.00 | | 4 374.00 | 40 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | 200.00 | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 145.00 | 3 897.00 | | 16 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 145.00 | 3 897.00 | | 16 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 514.00 | 104 514.00 | | 104 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 477.00 | 62 678.00 | 236 798.00 | 299 477.00 |
VI Groupe et associés | 503 076.00 | 503 076.00 | | 503 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 909.00 | 90 749.00 | 160.00 | 90 909.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 295.00 | 731 496.00 | 236 798.00 | 968 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
ST Autres comptes | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
YT Sous‐traitance | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |