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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481.00 | 1 477.00 | 4.00 | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 348.00 | 22 789.00 | 20 558.00 | 43 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 224.00 | 24 267.00 | 774 957.00 | 799 224.00 |
BT Marchandises | 78 241.00 | | 78 241.00 | 78 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BZ Autres créances | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
CF Disponibilités | 188 148.00 | | 188 148.00 | 188 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 638.00 | | 352 638.00 | 352 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 863.00 | 24 267.00 | 1 127 596.00 | 1 151 863.00 |
CU Autres participations | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
DL TOTAL (I) | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 823.00 | | | 236 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 334.00 | | | 565 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 133.00 | | | 967 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 596.00 | | | 1 127 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 776.00 | | | 793 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 694.00 | | 1 163 694.00 | 1 163 694.00 |
FG Production vendue services | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 795.00 | | 1 220 795.00 | 1 220 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 417.00 | | | 1 228 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 954.00 | | | 1 122 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 224.00 | | | 799 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 043.00 | 4 223.00 | | 20 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 043.00 | 4 223.00 | | 20 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 823.00 | 63 466.00 | 173 356.00 | 236 823.00 |
VI Groupe et associés | 565 334.00 | 565 334.00 | | 565 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 026.00 | 83 866.00 | 160.00 | 84 026.00 |
VW T.V.A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 133.00 | 793 776.00 | 173 356.00 | 967 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
ST Autres comptes | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
YT Sous‐traitance | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |