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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481.00 | 1 249.00 | 232.00 | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 974.00 | 14 896.00 | 24 077.00 | 38 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 650.00 | 16 145.00 | 778 504.00 | 794 650.00 |
BT Marchandises | 81 925.00 | | 81 925.00 | 81 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BZ Autres créances | 62 386.00 | | 62 386.00 | 62 386.00 |
CF Disponibilités | 150 153.00 | | 150 153.00 | 150 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 303.00 | | 315 303.00 | 315 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 954.00 | 16 145.00 | 1 093 808.00 | 1 109 954.00 |
CU Autres participations | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 714.00 | | | 118 714.00 |
DL TOTAL (I) | 173 714.00 | | | 173 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 322.00 | | | 361 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 201.00 | | | 455 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 093.00 | | | 920 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 808.00 | | | 1 093 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 467.00 | | | 620 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 290.00 | | 8 360.00 | 786 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 470.00 | | 7 985.00 | 32 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 374.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 033.00 | 3 112.00 | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 033.00 | 3 112.00 | | 13 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 322.00 | 61 696.00 | 252 429.00 | 361 322.00 |
VI Groupe et associés | 455 009.00 | 455 009.00 | | 455 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 977.00 | 78 817.00 | 160.00 | 78 977.00 |
VW T.V.A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 093.00 | 620 467.00 | 252 429.00 | 920 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
ST Autres comptes | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
YT Sous‐traitance | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |