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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481.00 | 794.00 | 687.00 | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 850.00 | 9 799.00 | 11 050.00 | 20 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 778.00 | 10 594.00 | 765 184.00 | 775 778.00 |
BT Marchandises | 72 190.00 | | 72 190.00 | 72 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BZ Autres créances | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
CF Disponibilités | 164 674.00 | | 164 674.00 | 164 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 286.00 | | 321 286.00 | 321 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 065.00 | 10 594.00 | 1 086 471.00 | 1 097 065.00 |
CU Autres participations | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
DL TOTAL (I) | 121 242.00 | | | 121 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 627.00 | | | 482 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 766.00 | | | 339 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 228.00 | | | 965 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 471.00 | | | 1 086 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 903.00 | | | 542 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 574.00 | | 977 574.00 | 977 574.00 |
FG Production vendue services | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 197.00 | | 1 024 197.00 | 1 024 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 180.00 | | | 1 031 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 938.00 | | | 964 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 276.00 | | | 772 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 650.00 | 1 944.00 | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 650.00 | 1 944.00 | | 8 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 708.00 | 109 708.00 | | 109 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 575.00 | 339 575.00 | | 339 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 628.00 | 60 303.00 | 248 993.00 | 482 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
VP Divers | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 812.00 | 81 652.00 | 160.00 | 81 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 229.00 | 542 904.00 | 248 993.00 | 965 229.00 |