| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 701.00 | | 3 901 701.00 | 3 901 701.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 269 016.00 | | 8 269 016.00 | 8 269 016.00 |
CF Disponibilités | 183 014.00 | | 183 014.00 | 183 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 452 030.00 | | 8 452 030.00 | 8 452 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 353 731.00 | | 12 353 731.00 | 12 353 731.00 |
CU Autres participations | 1 001 701.00 | | 1 001 701.00 | 1 001 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 143 643.00 | 2 143 643.00 | | 2 143 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 180 929.00 | 10 180 929.00 | | 10 180 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 084.00 | 531.00 | | -69 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 514.00 | -69 615.00 | | -166 514.00 |
DL TOTAL (I) | 12 109 974.00 | 12 276 488.00 | | 12 109 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 659.00 | 23 337.00 | | 204 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 757.00 | 23 337.00 | | 243 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 353 731.00 | 12 299 825.00 | | 12 353 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 757.00 | 23 337.00 | | 243 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 087.00 | | | -39 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 746.00 | 116 772.00 | | 109 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 260.00 | 186 387.00 | | 276 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 514.00 | -69 615.00 | | -166 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 901 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 659.00 | 204 659.00 | | 204 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 757.00 | 243 757.00 | | 243 757.00 |