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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 782 622.00 | | 2 782 622.00 | 2 782 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 714 401.00 | | 16 714 401.00 | 16 714 401.00 |
BZ Autres créances | 101 612.00 | | 101 612.00 | 101 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 073 548.00 | | 16 073 548.00 | 16 073 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 175 159.00 | | 16 175 159.00 | 16 175 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 889 561.00 | | 32 889 561.00 | 32 889 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 805 079.00 | | 5 805 079.00 | 5 805 079.00 |
CU Autres participations | 8 126 701.00 | | 8 126 701.00 | 8 126 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 358 643.00 | 5 608 643.00 | | 7 358 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 825 929.00 | 20 575 929.00 | | 25 825 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 263.00 | -235 598.00 | | -365 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 518.00 | -129 665.00 | | -2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 32 837 790.00 | 25 840 309.00 | | 32 837 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 770.00 | 412 009.00 | | 51 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 770.00 | 7 412 009.00 | | 51 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 889 561.00 | 33 252 318.00 | | 32 889 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 770.00 | 7 412 009.00 | | 51 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 926.00 | 138 529.00 | | 226 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 444.00 | 268 194.00 | | 229 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 518.00 | -129 665.00 | | -2 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 764 136.00 | | 6 950 265.00 | 9 764 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 714 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 714 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 764 136.00 | | 6 950 265.00 | 9 764 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 805 079.00 | | 5 805 079.00 | 5 805 079.00 |
VP Divers | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906 890.00 | 101 812.00 | 5 805 079.00 | 5 906 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |