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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 523 734.00 | | 3 523 734.00 | 3 523 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 738 701.00 | | 2 738 701.00 | 2 738 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 764 136.00 | | 9 764 136.00 | 9 764 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 097 156.00 | | 3 097 156.00 | 3 097 156.00 |
CF Disponibilités | 20 391 026.00 | | 20 391 026.00 | 20 391 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 488 182.00 | | 23 488 182.00 | 23 488 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 252 318.00 | | 33 252 318.00 | 33 252 318.00 |
CU Autres participations | 3 501 701.00 | | 3 501 701.00 | 3 501 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 608 643.00 | 2 143 643.00 | | 5 608 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 575 929.00 | 10 180 929.00 | | 20 575 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 598.00 | -69 084.00 | | -235 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 665.00 | -166 514.00 | | -129 665.00 |
DL TOTAL (I) | 25 840 309.00 | 12 109 974.00 | | 25 840 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 009.00 | 204 659.00 | | 412 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 412 009.00 | 243 757.00 | | 7 412 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 252 318.00 | 12 353 731.00 | | 33 252 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 412 009.00 | 243 757.00 | | 7 412 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 529.00 | 109 746.00 | | 138 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 194.00 | 276 260.00 | | 268 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 665.00 | -166 514.00 | | -129 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 701.00 | | | 3 901 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 764 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 764 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901 701.00 | | | 3 901 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 009.00 | 412 009.00 | | 412 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 523 734.00 | | | 3 523 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 734.00 | | 3 523 734.00 | 3 523 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 412 009.00 | 7 412 009.00 | | 7 412 009.00 |