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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 597 394.00 | | 6 597 394.00 | 6 597 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 955 228.00 | | 3 955 228.00 | 3 955 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 195 172.00 | 737 275.00 | 18 457 898.00 | 19 195 172.00 |
BZ Autres créances | 264 659.00 | | 264 659.00 | 264 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 027 079.00 | | 8 027 079.00 | 8 027 079.00 |
CF Disponibilités | 5 953 545.00 | | 5 953 545.00 | 5 953 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 245 283.00 | | 14 245 283.00 | 14 245 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 440 456.00 | 737 275.00 | 32 703 181.00 | 33 440 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
CU Autres participations | 8 642 551.00 | 737 275.00 | 7 905 276.00 | 8 642 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 358 643.00 | 7 358 643.00 | | 7 358 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 825 929.00 | 25 825 929.00 | | 25 825 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 551.00 | -367 782.00 | | -105 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 580.00 | 262 231.00 | | -436 580.00 |
DL TOTAL (I) | 32 663 441.00 | 33 100 021.00 | | 32 663 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 740.00 | 39 220.00 | | 39 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 740.00 | 39 220.00 | | 39 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 703 181.00 | 33 139 241.00 | | 32 703 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 740.00 | 39 220.00 | | 39 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 517.00 | 331 322.00 | | 385 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 097.00 | 69 091.00 | | 822 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 580.00 | 262 231.00 | | -436 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 765 544.00 | | 1 429 828.00 | 17 765 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 195 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 195 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 765 544.00 | | 1 429 628.00 | 17 765 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 737 275.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 701.00 | | | 290 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 737 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 737 275.00 | | |
UG ‐ Financières | | 737 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 597 394.00 | 15 394.00 | 6 582 000.00 | 6 597 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 659.00 | 264 659.00 | | 264 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 053.00 | 280 053.00 | 6 582 000.00 | 6 862 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |