| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 489 394.00 | | 5 489 394.00 | 5 489 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 861 450.00 | | 3 861 450.00 | 3 861 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 765 544.00 | | 17 765 544.00 | 17 765 544.00 |
BZ Autres créances | 247 751.00 | | 247 751.00 | 247 751.00 |
CF Disponibilités | 15 125 946.00 | | 15 125 946.00 | 15 125 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 373 697.00 | | 15 373 697.00 | 15 373 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 139 241.00 | | 33 139 241.00 | 33 139 241.00 |
CU Autres participations | 8 414 701.00 | | 8 414 701.00 | 8 414 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 358 643.00 | 7 358 643.00 | | 7 358 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 825 929.00 | 25 825 929.00 | | 25 825 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 782.00 | -365 263.00 | | -367 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 231.00 | -2 518.00 | | 262 231.00 |
DL TOTAL (I) | 33 100 021.00 | 32 837 790.00 | | 33 100 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 220.00 | 51 770.00 | | 39 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 220.00 | 51 770.00 | | 39 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 139 241.00 | 32 889 561.00 | | 33 139 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 220.00 | 51 770.00 | | 39 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 322.00 | 226 926.00 | | 331 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 091.00 | 229 444.00 | | 69 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 231.00 | -2 518.00 | | 262 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 714 401.00 | | 1 366 828.00 | 16 714 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 685.00 | 17 765 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 685.00 | 17 765 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 714 401.00 | | 1 366 828.00 | 16 714 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 489 394.00 | | 5 489 394.00 | 5 489 394.00 |
UX Autres créances clients | 247 751.00 | 247 751.00 | | 247 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 145.00 | 247 751.00 | 5 489 394.00 | 5 737 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |