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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
AN Terrains | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
AP Constructions | 223 337.00 | 213 354.00 | 9 983.00 | 223 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 111.00 | 265 256.00 | 82 856.00 | 348 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 264.00 | | 98 264.00 | 98 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 080.00 | 530 260.00 | 1 786 820.00 | 2 317 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 445.00 | | 232 445.00 | 232 445.00 |
BZ Autres créances | 481 295.00 | | 481 295.00 | 481 295.00 |
CF Disponibilités | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 934.00 | | 773 934.00 | 773 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 014.00 | 530 260.00 | 2 560 754.00 | 3 091 014.00 |
CU Autres participations | 1 516 616.00 | 35 171.00 | 1 481 445.00 | 1 516 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 592 851.00 | 1 562 165.00 | | 1 592 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 668.00 | 30 687.00 | | 54 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 520.00 | 1 922 851.00 | | 1 977 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 644.00 | 85 701.00 | | 78 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 520.00 | 282 700.00 | | 264 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | 39 087.00 | | 15 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 902.00 | 74 966.00 | | 198 902.00 |
EA Autres dettes | 26 078.00 | 303 111.00 | | 26 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 234.00 | 785 565.00 | | 583 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 754.00 | 2 708 416.00 | | 2 560 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 918.00 | 736 081.00 | | 533 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 041.00 | | 619 041.00 | 619 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 041.00 | | 619 041.00 | 619 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 322.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 084.00 | 42 128.00 | | 7 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 8 500.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 8 500.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 90.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 90.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 247.00 | 8 410.00 | | 8 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 730.00 | 6 004.00 | | 17 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 407.00 | 823 803.00 | | 687 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 739.00 | 793 117.00 | | 632 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 668.00 | 30 687.00 | | 54 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 190.00 | | 36 309.00 | 2 314 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 419.00 | 2 317 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 419.00 | 684 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 990.00 | | 36 309.00 | 681 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 720.00 | | | 1 615 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 157.00 | 29 322.00 | 33 390.00 | 499 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 184.00 | 6 296.00 | | 10 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 973.00 | 23 026.00 | 33 390.00 | 488 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 339.00 | 35 171.00 | 40 339.00 | 40 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 339.00 | 35 171.00 | 40 339.00 | 40 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 171.00 | 40 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 195.00 | 108 195.00 | | 108 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 232 445.00 | | | 232 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VB T. V. A. | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
VC Groupe et associés | 447 635.00 | | | 447 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 291.00 | 28 975.00 | 49 316.00 | 78 291.00 |
VI Groupe et associés | 264 520.00 | 264 520.00 | | 264 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 845.00 | 713 741.00 | 99 104.00 | 812 845.00 |
VW T.V.A. | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 234.00 | 533 918.00 | 49 316.00 | 583 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 348.00 | 19 519.00 | | 19 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 104.00 | 18 383.00 | | 11 104.00 |
ST Autres comptes | 25 504.00 | 67 970.00 | | 25 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 599.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 936.00 | 20 118.00 | | 19 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 596.00 | 146 802.00 | | 124 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 935.00 | 21 865.00 | | 9 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 608.00 | 86 353.00 | | 36 608.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |