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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
AN Terrains | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
AP Constructions | 223 337.00 | 216 034.00 | 7 303.00 | 223 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 035.00 | 289 607.00 | 89 429.00 | 379 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 264.00 | | 98 264.00 | 98 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 004.00 | 543 636.00 | 1 804 368.00 | 2 348 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 270.00 | | 223 270.00 | 223 270.00 |
BZ Autres créances | 485 924.00 | | 485 924.00 | 485 924.00 |
CF Disponibilités | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 737.00 | | 753 737.00 | 753 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 741.00 | 543 636.00 | 2 558 104.00 | 3 101 741.00 |
CU Autres participations | 1 516 616.00 | 21 516.00 | 1 495 100.00 | 1 516 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 647 520.00 | 1 592 851.00 | | 1 647 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 072.00 | 54 668.00 | | 30 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 592.00 | 1 977 520.00 | | 2 007 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 477.00 | 78 644.00 | | 79 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 207.00 | 264 520.00 | | 271 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 731.00 | 15 090.00 | | 13 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 098.00 | 198 902.00 | | 186 098.00 |
EA Autres dettes | | 26 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 512.00 | 583 234.00 | | 550 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 104.00 | 2 560 754.00 | | 2 558 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 745.00 | 53 391.00 | | 503 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 187.00 | | 599 187.00 | 599 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 187.00 | | 599 187.00 | 599 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 031.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 017.00 | 708.00 | | 12 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 29.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 1 253.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | 8 247.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 774.00 | 17 731.00 | | 62 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 538.00 | 687 407.00 | | 672 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 466.00 | 632 739.00 | | 642 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 072.00 | 54 668.00 | | 30 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 080.00 | | 30 924.00 | 2 317 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 880.00 | | 30 924.00 | 684 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 720.00 | | | 1 615 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 089.00 | 27 031.00 | | 495 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 609.00 | 27 031.00 | | 478 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 171.00 | 21 516.00 | 35 171.00 | 35 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 171.00 | 21 516.00 | 35 171.00 | 35 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 516.00 | 35 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 471.00 | 94 471.00 | | 94 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 223 270.00 | | | 223 270.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VC Groupe et associés | 482 054.00 | | | 482 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 144.00 | 32 377.00 | 46 768.00 | 79 144.00 |
VI Groupe et associés | 271 207.00 | 271 207.00 | | 271 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 697.00 | 710 593.00 | 99 104.00 | 809 697.00 |
VW T.V.A. | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 512.00 | 503 745.00 | 46 768.00 | 550 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 538.00 | 19 348.00 | | 17 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 655.00 | 11 104.00 | | 9 655.00 |
ST Autres comptes | 26 967.00 | 25 504.00 | | 26 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 588.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 127.00 | 19 936.00 | | 18 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 241.00 | 124 596.00 | | 122 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 245.00 | 9 935.00 | | 5 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 622.00 | 36 608.00 | | 36 622.00 |