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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AN Terrains | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
AP Constructions | 223 337.00 | 223 337.00 | | 223 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 476.00 | 354 105.00 | 72 371.00 | 426 476.00 |
AX Avances et acomptes | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 264.00 | | 98 264.00 | 98 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 728.00 | 995 392.00 | 1 406 336.00 | 2 401 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 325.00 | | 188 325.00 | 188 325.00 |
BZ Autres créances | 124 133.00 | 20 452.00 | 103 681.00 | 124 133.00 |
CF Disponibilités | 357 330.00 | | 357 330.00 | 357 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 573.00 | 20 452.00 | 650 121.00 | 670 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 301.00 | 1 015 844.00 | 2 056 457.00 | 3 072 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
CU Autres participations | 1 516 616.00 | 405 000.00 | 1 111 616.00 | 1 516 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 677 592.00 | 1 677 592.00 | | 1 677 592.00 |
DH Report à nouveau | -25 338.00 | -39 446.00 | | -25 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 866.00 | 14 108.00 | | -336 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 388.00 | 1 982 254.00 | | 1 645 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 203.00 | 6 662.00 | | 27 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 920.00 | 172 698.00 | | 197 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 219.00 | 10 250.00 | | 12 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 526.00 | 121 465.00 | | 130 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 999.00 | | |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 35 344.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 068.00 | 404 418.00 | | 411 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 457.00 | 2 386 672.00 | | 2 056 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 802.00 | 404 418.00 | | 379 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 229.00 | | 442 229.00 | 442 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 229.00 | | 442 229.00 | 442 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 316.00 | 10 879.00 | | 9 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | 495.00 | | 2 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | 495.00 | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 183.00 | -495.00 | | 14 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | -1 230.00 | | 11 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 226.00 | 430 781.00 | | 473 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 092.00 | 416 673.00 | | 810 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 866.00 | 14 108.00 | | -336 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 605.00 | | 17 722.00 | 2 411 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 412.00 | 2 391 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 412.00 | 763 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 935.00 | | 17 722.00 | 782 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 720.00 | | | 1 615 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 043.00 | 26 775.00 | 35 425.00 | 599 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 093.00 | 26 775.00 | 35 425.00 | 586 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 452.00 | 400 000.00 | | 25 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 452.00 | 400 000.00 | | 25 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 264.00 | 98 264.00 | | 98 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 188 325.00 | 188 325.00 | | 188 325.00 |
VB T. V. A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VC Groupe et associés | 114 340.00 | 114 340.00 | | 114 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 041.00 | 8 724.00 | 18 317.00 | 27 041.00 |
VI Groupe et associés | 184 970.00 | 184 970.00 | | 184 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 561.00 | 410 721.00 | 840.00 | 411 561.00 |
VW T.V.A. | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 068.00 | 379 802.00 | 31 267.00 | 411 068.00 |