| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AN Terrains | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
AP Constructions | 223 337.00 | 223 337.00 | | 223 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 166.00 | 362 756.00 | 83 411.00 | 446 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 264.00 | | 98 264.00 | 98 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 605.00 | 604 043.00 | 1 807 562.00 | 2 411 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BZ Autres créances | 267 131.00 | 20 452.00 | 246 679.00 | 267 131.00 |
CF Disponibilités | 265 231.00 | | 265 231.00 | 265 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 562.00 | 20 452.00 | 579 110.00 | 599 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 167.00 | 624 495.00 | 2 386 672.00 | 3 011 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
CU Autres participations | 1 516 616.00 | 5 000.00 | 1 511 616.00 | 1 516 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 677 592.00 | 1 677 592.00 | | 1 677 592.00 |
DH Report à nouveau | -39 446.00 | -61 981.00 | | -39 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 108.00 | 22 535.00 | | 14 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 254.00 | 1 968 146.00 | | 1 982 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 662.00 | 20 565.00 | | 6 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 698.00 | 248 046.00 | | 172 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 15 732.00 | | 10 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 465.00 | 137 351.00 | | 121 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
EA Autres dettes | 35 344.00 | 92 578.00 | | 35 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 418.00 | 514 272.00 | | 404 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 672.00 | 2 482 417.00 | | 2 386 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 418.00 | 507 768.00 | | 404 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 865.00 | | 413 865.00 | 413 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 865.00 | | 413 865.00 | 413 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 452.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 879.00 | 7 433.00 | | 10 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 585.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 585.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -585.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 230.00 | -1 998.00 | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 781.00 | 434 462.00 | | 430 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 673.00 | 411 928.00 | | 416 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 108.00 | 22 535.00 | | 14 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 386.00 | | 69 374.00 | 2 345 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 2 411 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 885.00 | 12 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 782 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 831.00 | | 69 374.00 | 714 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 720.00 | | | 1 615 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 353.00 | 18 845.00 | 3 155.00 | 583 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 835.00 | | 1 885.00 | 14 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 518.00 | 18 845.00 | 1 270.00 | 568 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 452.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 452.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 264.00 | 98 264.00 | | 98 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VB T. V. A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VC Groupe et associés | 252 963.00 | 252 963.00 | | 252 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VI Groupe et associés | 172 698.00 | 172 698.00 | | 172 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 635.00 | 430 795.00 | 840.00 | 431 635.00 |
VW T.V.A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 418.00 | 404 418.00 | | 404 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 957.00 | 10 052.00 | | 13 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 579.00 | 8 642.00 | | 15 579.00 |
ST Autres comptes | 18 211.00 | 30 258.00 | | 18 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 652.00 | 4 496.00 | | 3 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 609.00 | 14 548.00 | | 17 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 852.00 | 81 402.00 | | 98 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 826.00 | 4 984.00 | | 5 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 790.00 | 38 899.00 | | 33 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |