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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
AN Terrains | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
AP Constructions | 223 337.00 | 218 714.00 | 4 623.00 | 223 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 035.00 | 318 453.00 | 60 583.00 | 379 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 264.00 | | 98 264.00 | 98 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 004.00 | 573 828.00 | 1 774 176.00 | 2 348 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 034.00 | | 141 034.00 | 141 034.00 |
BZ Autres créances | 652 035.00 | | 652 035.00 | 652 035.00 |
CF Disponibilités | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 017.00 | | 812 017.00 | 812 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 021.00 | 573 828.00 | 2 586 193.00 | 3 160 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
CU Autres participations | 1 516 616.00 | 20 182.00 | 1 496 434.00 | 1 516 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 677 592.00 | 1 647 520.00 | | 1 677 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 981.00 | 30 072.00 | | -61 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 611.00 | 2 007 592.00 | | 1 945 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 061.00 | 79 477.00 | | 47 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 953.00 | 271 207.00 | | 256 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 122.00 | 13 731.00 | | 14 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 106.00 | 186 098.00 | | 120 106.00 |
EA Autres dettes | 202 340.00 | | | 202 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 582.00 | 550 512.00 | | 640 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 193.00 | 2 558 104.00 | | 2 586 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 260.00 | 503 745.00 | | 620 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 339.00 | | 331 339.00 | 331 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 339.00 | | 331 339.00 | 331 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 526.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 028.00 | 12 017.00 | | -2 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 657.00 | 62 774.00 | | -1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 630.00 | 672 538.00 | | 358 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 611.00 | 642 466.00 | | 420 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 981.00 | 30 072.00 | | -61 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 004.00 | | | 2 348 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 804.00 | | | 715 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 720.00 | | | 1 615 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 120.00 | 31 526.00 | | 522 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 640.00 | 31 526.00 | | 505 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 516.00 | 20 182.00 | 21 516.00 | 21 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 516.00 | 20 182.00 | 21 516.00 | 21 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 182.00 | 21 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 079.00 | 87 079.00 | | 87 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 340.00 | 202 340.00 | | 202 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 264.00 | 98 264.00 | | 98 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 141 034.00 | 141 034.00 | | 141 034.00 |
VB T. V. A. | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VC Groupe et associés | 555 209.00 | 555 209.00 | | 555 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 768.00 | 26 446.00 | 20 322.00 | 46 768.00 |
VI Groupe et associés | 256 953.00 | 256 953.00 | | 256 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VP Divers | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 972.00 | 893 132.00 | 840.00 | 893 972.00 |
VW T.V.A. | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 582.00 | 620 260.00 | 20 322.00 | 640 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | 17 538.00 | | 2 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 409.00 | 9 655.00 | | 10 409.00 |
ST Autres comptes | 30 859.00 | 26 967.00 | | 30 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | 589.00 | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 377.00 | 18 127.00 | | 5 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 233.00 | 122 241.00 | | 65 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 367.00 | 5 245.00 | | 5 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 268.00 | 36 622.00 | | 41 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |