| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 175.00 | | 225 175.00 | 225 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 984.00 | | 4 904 984.00 | 4 904 984.00 |
BZ Autres créances | 178 244.00 | | 178 244.00 | 178 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 111.00 | | 275 111.00 | 275 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 095.00 | | 5 180 095.00 | 5 180 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 175.00 | | | 225 175.00 |
CU Autres participations | 4 679 809.00 | | 4 679 809.00 | 4 679 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 795.00 | -45 188.00 | | -111 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 580.00 | -66 607.00 | | 359 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 785.00 | 1 488 205.00 | | 1 847 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 312.00 | 3 334 407.00 | | 3 034 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 920.00 | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 69 525.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 293 203.00 | 70 286.00 | | 293 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 310.00 | 3 479 838.00 | | 3 332 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 095.00 | 4 968 043.00 | | 5 180 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 840.00 | 458 638.00 | | 616 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 105.00 | 749.00 | | 1 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 138.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 138.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 3 207.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 059.00 | -33 235.00 | | -28 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 317.00 | 6 342.00 | | 422 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 738.00 | 72 949.00 | | 62 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 580.00 | -66 607.00 | | 359 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 064.00 | | 117 920.00 | 4 787 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 419.00 | 403 419.00 | | 403 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 787 064.00 | | 117 920.00 | 4 787 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 203.00 | 293 203.00 | | 293 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 175.00 | 225 175.00 | | 225 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021 200.00 | 305 730.00 | 1 295 498.00 | 3 021 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 719.00 | | | 108 719.00 |
VP Divers | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 419.00 | 403 419.00 | | 403 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 310.00 | 616 840.00 | 1 295 498.00 | 3 332 310.00 |