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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 316.00 | | 214 316.00 | 214 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 894 125.00 | | 4 894 125.00 | 4 894 125.00 |
BZ Autres créances | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 125 131.00 | | 125 131.00 | 125 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 050.00 | | 164 050.00 | 164 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 175.00 | | 5 058 175.00 | 5 058 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 164.00 | | | 214 164.00 |
CU Autres participations | 4 679 809.00 | | 4 679 809.00 | 4 679 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
DH Report à nouveau | | -111 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 300.00 | 359 580.00 | | 277 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 085.00 | 1 847 785.00 | | 2 093 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727 256.00 | 3 034 312.00 | | 2 727 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 4 736.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 910.00 | 60.00 | | 19 910.00 |
EA Autres dettes | 213 605.00 | 293 203.00 | | 213 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 090.00 | 3 332 310.00 | | 2 965 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 175.00 | 5 180 095.00 | | 5 058 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 441.00 | 616 840.00 | | 562 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 396.00 | 1 105.00 | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -4.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 790.00 | -28 059.00 | | -27 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 739.00 | 422 317.00 | | 334 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 439.00 | 62 738.00 | | 57 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 300.00 | 359 580.00 | | 277 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 984.00 | | 3 095.00 | 4 904 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 954.00 | | 4 894 125.00 | 13 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 954.00 | | 4 894 125.00 | 13 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904 984.00 | | 3 095.00 | 4 904 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 605.00 | 213 605.00 | | 213 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 316.00 | 214 316.00 | | 214 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 470.00 | 312 821.00 | 1 325 551.00 | 2 715 470.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 730.00 | | | 305 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 184.00 | 252 032.00 | 152.00 | 252 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 090.00 | 562 441.00 | 1 325 551.00 | 2 965 090.00 |