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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 735.00 | | 238 735.00 | 238 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 544.00 | | 4 918 544.00 | 4 918 544.00 |
BZ Autres créances | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 165 068.00 | | 165 068.00 | 165 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 842.00 | | 197 842.00 | 197 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 386.00 | | 5 116 386.00 | 5 116 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 735.00 | | | 238 735.00 |
CU Autres participations | 4 679 809.00 | | 4 679 809.00 | 4 679 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 748 442.00 | 283 085.00 | | 748 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 137.00 | 503 357.00 | | 304 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 580.00 | 2 546 442.00 | | 2 812 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 614.00 | 2 413 079.00 | | 2 091 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 920.00 | 319.00 | | 8 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 030.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
EA Autres dettes | 180 018.00 | 289 865.00 | | 180 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 806.00 | 2 707 293.00 | | 2 303 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 386.00 | 5 253 736.00 | | 5 116 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 736.00 | 624 721.00 | | 548 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 242.00 | -18 115.00 | | -19 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 592.00 | 561 996.00 | | 354 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 455.00 | 58 639.00 | | 50 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 137.00 | 503 357.00 | | 304 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 729.00 | | 91 037.00 | 4 877 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 222.00 | | 4 918 544.00 | 50 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 222.00 | | 4 918 544.00 | 50 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 877 729.00 | | 91 037.00 | 4 877 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 018.00 | 180 018.00 | | 180 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 735.00 | 238 735.00 | | 238 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 614.00 | 336 543.00 | 1 207 518.00 | 2 091 614.00 |
VI Groupe et associés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 077.00 | | | 320 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 419.00 | 270 419.00 | | 270 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 806.00 | 548 736.00 | 1 207 518.00 | 2 303 806.00 |