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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 756.00 | | 133 756.00 | 133 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 926.00 | | 5 119 926.00 | 5 119 926.00 |
BZ Autres créances | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 219.00 | | 98 219.00 | 98 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 145.00 | | 5 218 145.00 | 5 218 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 756.00 | | | 133 756.00 |
CU Autres participations | 4 972 463.00 | | 4 972 463.00 | 4 972 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 824.00 | 980 580.00 | | 1 243 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 148.00 | 335 244.00 | | 450 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 971.00 | 3 075 824.00 | | 3 453 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 139.00 | 1 762 691.00 | | 1 426 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 720.00 | 54 320.00 | | 85 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 21 240.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 358.00 | 31 632.00 | | 33 358.00 |
EA Autres dettes | 212 416.00 | 126 105.00 | | 212 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 173.00 | 1 995 988.00 | | 1 764 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 145.00 | 5 071 811.00 | | 5 218 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 075.00 | 576 016.00 | | 687 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 241.00 | 646.00 | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 062.00 | -18 692.00 | | 19 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 357.00 | 389 384.00 | | 840 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 209.00 | 54 140.00 | | 390 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 148.00 | 335 244.00 | | 450 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 138.00 | | 294 384.00 | 4 832 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | 5 119 926.00 | 6 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 596.00 | | 5 119 926.00 | 6 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832 138.00 | | 294 384.00 | 4 832 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 416.00 | 212 416.00 | | 212 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 756.00 | 133 756.00 | | 133 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 139.00 | 349 041.00 | 1 077 098.00 | 1 426 139.00 |
VI Groupe et associés | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 099.00 | | | 335 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VP Divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 322.00 | 164 615.00 | 13 707.00 | 178 322.00 |
VW T.V.A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 173.00 | 687 075.00 | 1 077 098.00 | 1 764 173.00 |