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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 622.00 | | 138 622.00 | 138 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 832 138.00 | | 4 832 138.00 | 4 832 138.00 |
BZ Autres créances | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 181 015.00 | | 181 015.00 | 181 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 673.00 | | 239 673.00 | 239 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 811.00 | | 5 071 811.00 | 5 071 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 329.00 | | | 152 329.00 |
CU Autres participations | 4 679 809.00 | | 4 679 809.00 | 4 679 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 980 580.00 | 748 442.00 | | 980 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 244.00 | 304 137.00 | | 335 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 824.00 | 2 812 580.00 | | 3 075 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 691.00 | 2 091 614.00 | | 1 762 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 320.00 | 8 920.00 | | 54 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | 4 300.00 | | 21 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 632.00 | 18 955.00 | | 31 632.00 |
EA Autres dettes | 126 105.00 | 180 018.00 | | 126 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 988.00 | 2 303 806.00 | | 1 995 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 811.00 | 5 116 386.00 | | 5 071 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 016.00 | 548 736.00 | | 576 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 646.00 | 1 236.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 692.00 | -19 242.00 | | -18 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 384.00 | 354 592.00 | | 389 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 140.00 | 50 455.00 | | 54 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 244.00 | 304 137.00 | | 335 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 544.00 | | 15 039.00 | 4 918 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 444.00 | | 4 832 138.00 | 101 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 444.00 | | 4 832 138.00 | 101 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918 544.00 | | 15 039.00 | 4 918 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 622.00 | 138 622.00 | | 138 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 691.00 | 342 719.00 | 1 419 972.00 | 1 762 691.00 |
VI Groupe et associés | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 502.00 | | | 327 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 878.00 | 209 878.00 | | 209 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 988.00 | 576 016.00 | 1 419 972.00 | 1 995 988.00 |