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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 036.00 | | 577 036.00 | 577 036.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 987.00 | 1 293.00 | 94 694.00 | 95 987.00 |
CF Disponibilités | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 885.00 | 1 293.00 | 137 592.00 | 138 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 921.00 | 1 293.00 | 714 628.00 | 715 921.00 |
CU Autres participations | 576 072.00 | | 576 072.00 | 576 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 908.00 | -30 760.00 | | -32 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 254.00 | -2 148.00 | | -42 254.00 |
DL TOTAL (I) | 704 838.00 | 747 092.00 | | 704 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 150.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 1 248.00 | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 790.00 | 1 398.00 | | 9 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 628.00 | 748 490.00 | | 714 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500.00 | 8 519.00 | | 5 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 754.00 | 10 667.00 | | 47 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 254.00 | -2 148.00 | | -42 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 295.00 | | | 603 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 295.00 | | | 603 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222.00 | 4 257.00 | 965.00 | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |