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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 226 807.00 | | 1 226 807.00 | 1 226 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 516 599.00 | | 12 516 599.00 | 12 516 599.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 594.00 | 696.00 | 1 020 898.00 | 1 021 594.00 |
CF Disponibilités | 2 304 732.00 | | 2 304 732.00 | 2 304 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 326.00 | 696.00 | 3 325 631.00 | 3 326 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 842 925.00 | 696.00 | 15 842 229.00 | 15 842 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 673.00 | | | 254 673.00 |
CU Autres participations | 11 289 792.00 | | 11 289 792.00 | 11 289 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 531 000.00 | 9 880 000.00 | | 11 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DG Autres réserves | 176 178.00 | | | 176 178.00 |
DH Report à nouveau | | -22 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988 243.00 | 207 869.00 | | 3 988 243.00 |
DL TOTAL (I) | 15 704 694.00 | 10 065 451.00 | | 15 704 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 847.00 | 134 097.00 | | 127 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 8 522.00 | | 9 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 535.00 | 142 619.00 | | 137 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 842 229.00 | 10 208 070.00 | | 15 842 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 535.00 | 142 619.00 | | 137 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 040 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 039 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 988 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 132 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 584.00 | 322 525.00 | | 4 040 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 341.00 | 114 656.00 | | 52 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988 243.00 | 207 869.00 | | 3 988 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 511.00 | 120 511.00 | | 120 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 226 807.00 | | 1 226 807.00 | 1 226 807.00 |
VI Groupe et associés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 807.00 | | 1 226 807.00 | 1 226 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 535.00 | 137 535.00 | | 137 535.00 |