| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 935 139.00 | | 935 139.00 | 935 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 584 929.00 | | 11 584 929.00 | 11 584 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 429 643.00 | 296.00 | 1 429 347.00 | 1 429 643.00 |
CF Disponibilités | 1 354 503.00 | | 1 354 503.00 | 1 354 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 146.00 | 296.00 | 2 783 851.00 | 2 784 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 369 076.00 | 296.00 | 14 368 780.00 | 14 369 076.00 |
CU Autres participations | 10 649 791.00 | | 10 649 791.00 | 10 649 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 531 000.00 | 11 531 000.00 | | 11 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 685.00 | 208 685.00 | | 208 685.00 |
DG Autres réserves | 2 689 525.00 | 3 792 044.00 | | 2 689 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 903.00 | -815 520.00 | | -189 903.00 |
DL TOTAL (I) | 14 239 307.00 | 14 716 209.00 | | 14 239 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 353.00 | 124 897.00 | | 126 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 060.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 473.00 | 127 957.00 | | 129 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 368 780.00 | 14 844 166.00 | | 14 368 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 473.00 | 127 957.00 | | 129 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 530 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 900.00 | 1 677 018.00 | | 73 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 900.00 | 1 677 018.00 | | 73 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 837 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 1 837 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 900.00 | -159 982.00 | | 61 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 890.00 | 2 110 939.00 | | 412 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 793.00 | 2 926 459.00 | | 602 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 903.00 | -815 520.00 | | -189 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 935 139.00 | | 935 139.00 | 935 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 139.00 | | 935 139.00 | 935 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |