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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 674.00 | | 254 674.00 | 254 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 883 366.00 | | 9 883 366.00 | 9 883 366.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 594.00 | 1 160.00 | 20 434.00 | 21 594.00 |
CF Disponibilités | 304 110.00 | | 304 110.00 | 304 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 864.00 | 1 160.00 | 324 704.00 | 325 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 209 230.00 | 1 160.00 | 10 208 070.00 | 10 209 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 673.00 | | | 254 673.00 |
CU Autres participations | 9 628 693.00 | | 9 628 693.00 | 9 628 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 880 000.00 | 780 000.00 | | 9 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 418.00 | -75 162.00 | | -22 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 869.00 | 52 743.00 | | 207 869.00 |
DL TOTAL (I) | 10 065 451.00 | 757 582.00 | | 10 065 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 097.00 | 258.00 | | 134 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | 648.00 | | 8 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 619.00 | 906.00 | | 142 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 208 070.00 | 758 488.00 | | 10 208 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 619.00 | 906.00 | | 142 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 460.00 | | | 181 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 460.00 | | | 181 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 460.00 | | | 132 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 525.00 | 92 540.00 | | 322 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 656.00 | 39 797.00 | | 114 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 869.00 | 52 743.00 | | 207 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 097.00 | 134 097.00 | | 134 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 674.00 | 254 673.00 | 1.00 | 254 674.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 833.00 | 254 833.00 | 1.00 | 254 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 619.00 | 142 619.00 | | 142 619.00 |