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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 744 587.00 | | 744 587.00 | 744 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 383 379.00 | | 10 383 379.00 | 10 383 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 464 729.00 | 22 738.00 | 3 441 991.00 | 3 464 729.00 |
CF Disponibilités | 1 018 796.00 | | 1 018 796.00 | 1 018 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 525.00 | 22 738.00 | 4 460 787.00 | 4 483 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 866 904.00 | 22 738.00 | 14 844 166.00 | 14 866 904.00 |
CU Autres participations | 9 638 792.00 | | 9 638 792.00 | 9 638 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 531 000.00 | 11 531 000.00 | | 11 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 685.00 | 9 273.00 | | 208 685.00 |
DG Autres réserves | 3 792 044.00 | 176 178.00 | | 3 792 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 520.00 | 3 988 243.00 | | -815 520.00 |
DL TOTAL (I) | 14 716 209.00 | 15 704 694.00 | | 14 716 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 897.00 | 127 847.00 | | 124 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 9 688.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 957.00 | 137 535.00 | | 127 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 844 166.00 | 15 842 229.00 | | 14 844 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 957.00 | 137 535.00 | | 127 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 404 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 885 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 677 018.00 | | | 1 677 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677 018.00 | | | 1 677 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837 000.00 | | | 1 837 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837 000.00 | | | 1 837 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 982.00 | | | -159 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 939.00 | 4 040 584.00 | | 2 110 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 459.00 | 52 341.00 | | 2 926 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815 520.00 | 3 988 243.00 | | -815 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 135.00 | 122 135.00 | | 122 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 744 587.00 | | 744 587.00 | 744 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 587.00 | | 744 587.00 | 744 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 957.00 | 127 957.00 | | 127 957.00 |