| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
BZ Autres créances | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CF Disponibilités | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 081.00 | | 150 081.00 | 150 081.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138.00 | | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 753.00 | 638.00 | | 21 753.00 |
DL TOTAL (I) | 27 391.00 | 5 638.00 | | 27 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 324.00 | 63 801.00 | | 54 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 975.00 | 43 902.00 | | 51 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 348.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 105.00 | 5 076.00 | | 13 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 690.00 | 116 126.00 | | 122 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 081.00 | 121 764.00 | | 150 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 782.00 | 24 001.00 | | 70 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 396.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 113.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 948.00 | 44 508.00 | | 124 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 195.00 | 43 870.00 | | 103 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 753.00 | 638.00 | | 21 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 875.00 | 5 500.00 | 7 375.00 | 12 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 249.00 | 9 717.00 | 40 962.00 | 54 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 793.00 | 14 645.00 | 2 148.00 | 16 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 690.00 | 70 782.00 | 48 337.00 | 122 690.00 |