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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 440.00 | 29 331.00 | | 4 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 062.00 | -24 892.00 | | 17 062.00 |
DL TOTAL (I) | 27 002.00 | 9 940.00 | | 27 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 479.00 | 34 610.00 | | 24 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 471.00 | 69 392.00 | | 42 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 3 315.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 360.00 | 7 430.00 | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 259.00 | 114 747.00 | | 77 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 261.00 | 124 686.00 | | 104 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 449.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 189.00 | 96 578.00 | | 131 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 127.00 | 121 470.00 | | 114 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 062.00 | -24 892.00 | | 17 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 479.00 | 10 345.00 | 14 134.00 | 24 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741.00 | 593.00 | 2 148.00 | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 259.00 | 63 125.00 | 14 134.00 | 77 259.00 |