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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 956.00 | | 118 956.00 | 118 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 502.00 | 4 440.00 | | 21 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962.00 | 17 062.00 | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 28 964.00 | 27 002.00 | | 28 964.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 134.00 | 24 479.00 | | 14 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 244.00 | 42 471.00 | | 62 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 950.00 | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 898.00 | 7 360.00 | | 10 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 993.00 | 77 259.00 | | 89 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 956.00 | 104 261.00 | | 118 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 809.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 188.00 | 131 189.00 | | 111 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 227.00 | 114 127.00 | | 109 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962.00 | 17 062.00 | | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 134.00 | 10 563.00 | 3 571.00 | 14 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267.00 | 1 119.00 | 2 148.00 | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 993.00 | 86 422.00 | 3 571.00 | 89 993.00 |