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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
BZ Autres créances | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CF Disponibilités | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 868.00 | | 158 868.00 | 158 868.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 891.00 | 138.00 | | 21 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 440.00 | 21 753.00 | | 7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 34 831.00 | 27 391.00 | | 34 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 617.00 | 54 324.00 | | 44 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 727.00 | 51 975.00 | | 61 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 286.00 | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 041.00 | 13 105.00 | | 14 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 036.00 | 122 690.00 | | 124 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 868.00 | 150 081.00 | | 158 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 426.00 | 70 782.00 | | 89 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 75.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 001.00 | 124 948.00 | | 115 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 560.00 | 103 195.00 | | 107 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 440.00 | 21 753.00 | | 7 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 532.00 | 9 922.00 | 34 610.00 | 44 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
VP Divers | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 537.00 | 15 389.00 | 2 148.00 | 17 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 036.00 | 89 426.00 | 34 610.00 | 124 036.00 |